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今年以来
-0.01
过去一周
0.04
过去一月
-0.19
过去一季
0.10
过去半年
3.96
过去一年
5.16
过去三年
9.99
过去五年
29.00
成立以来
229.46
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.3904
2.3254
2025-03-20
1.3908
2.3258
2025-03-19
1.3896
2.3246
2025-03-18
1.3900
2.3250
2025-03-17
1.3897
2.3247
2025-03-14
1.3899
2.3249
2025-03-13
1.3888
2.3238
2025-03-12
1.3883
2.3233
2025-03-11
1.3877
2.3227
2025-03-10
1.3904
2.3254
2025-03-07
1.3905
2.3255
2025-03-06
1.3913
2.3263
2025-03-05
1.3909
2.3259
2025-03-04
1.3910
2.3260
2025-03-03
1.3907
2.3257
2025-02-28
1.3897
2.3247
2025-02-27
1.3905
2.3255
2025-02-26
1.3920
2.3270
2025-02-25
1.3904
2.3254
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
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