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吴彬 吴凡
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.44
过去一周
0.06
过去一月
0.25
过去一季
0.13
过去半年
3.14
过去一年
4.98
过去三年
11.00
过去五年
26.62
成立以来
230.93
日期
净值
累计净值
2025-04-30
1.3966
2.3316
2025-04-29
1.3958
2.3308
2025-04-28
1.3949
2.3299
2025-04-25
1.3954
2.3304
2025-04-24
1.3951
2.3301
2025-04-23
1.3958
2.3308
2025-04-22
1.3954
2.3304
2025-04-21
1.3950
2.3300
2025-04-18
1.3946
2.3296
2025-04-17
1.3947
2.3297
2025-04-16
1.3948
2.3298
2025-04-15
1.3952
2.3302
2025-04-14
1.3959
2.3309
2025-04-11
1.3957
2.3307
2025-04-10
1.3959
2.3309
2025-04-09
1.3952
2.3302
2025-04-08
1.3944
2.3294
2025-04-07
1.3943
2.3293
2025-04-03
1.3957
2.3307
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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