(基金代码:001001)
债券型
中低风险(R2)
5.79%
近一年涨跌幅
1.4150
净值 (2025-07-18)
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬  吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.76
过去一周
0.13
过去一月
0.54
过去一季
1.46
过去半年
1.61
过去一年
5.79
过去三年
10.14
过去五年
23.84
成立以来
235.29
日期
净值
累计净值
2025-07-18
1.4150
2.3500
2025-07-17
1.4145
2.3495
2025-07-16
1.4135
2.3485
2025-07-15
1.4129
2.3479
2025-07-14
1.4123
2.3473
2025-07-11
1.4132
2.3482
2025-07-10
1.4135
2.3485
2025-07-09
1.4135
2.3485
2025-07-08
1.4136
2.3486
2025-07-07
1.4132
2.3482
2025-07-04
1.4129
2.3479
2025-07-03
1.4125
2.3475
2025-07-02
1.4114
2.3464
2025-07-01
1.4104
2.3454
2025-06-30
1.4096
2.3446
2025-06-27
1.4095
2.3445
2025-06-26
1.4088
2.3438
2025-06-25
1.4090
2.3440
2025-06-24
1.4088
2.3438
截止日期:2025-07-18
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元 
0.80%
 
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 
0.40%
 
申购金额 ≥ 500万元 
1000.00元/笔
 
后端
持有期限 < 1年 
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年 
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年 
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年 
0.50%
持有期限 ≥ 5年 
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日 
1.50%
持有期限 ≥ 7日 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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