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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
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3.18
%
近一年涨跌幅
1.4307
净值 （2026-03-19）
-0.10%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.19
过去一周
-0.28
过去一月
-0.86
过去一季
1.25
过去半年
1.70
过去一年
3.18
过去三年
12.28
过去五年
17.52
成立以来
239.73
日期
净值
累计净值
2026-03-19
1.4307
2.3687
2026-03-18
1.4321
2.3701
2026-03-17
1.4305
2.3685
2026-03-16
1.4320
2.3700
2026-03-13
1.4333
2.3713
2026-03-12
1.4347
2.3727
2026-03-11
1.4364
2.3744
2026-03-10
1.4366
2.3746
2026-03-09
1.4349
2.3729
2026-03-06
1.4364
2.3744
2026-03-05
1.4363
2.3743
2026-03-04
1.4362
2.3742
2026-03-03
1.4370
2.3750
2026-03-02
1.4421
2.3801
2026-02-27
1.4419
2.3799
2026-02-26
1.4429
2.3809
2026-02-25
1.4469
2.3849
2026-02-24
1.4467
2.3847
2026-02-13
1.4431
2.3811
截止日期：2026-03-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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