在线客服
微信公众号
扫一扫关注
微信公众号
华夏
基金管家
扫一扫下载
华夏基金管家
帮助中心
回到顶部
华夏资本
|
华夏香港
|
华夏财富
华夏基金行政管理服务
我的账户
财富账户
企业账户
首页
关于华夏
信息披露
理财服务
基金产品
专户理财
华夏养老
购买
查询
开户
英文
华夏债券A/B
（基金代码：001001）
债券型
中低风险(R2)
立即购买
立即定投
免费开户
3.10
%
近一年涨跌幅
1.4291
净值 （2026-03-24）
0.07%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.15
过去一周
-0.02
过去一月
-1.14
过去一季
1.08
过去半年
1.83
过去一年
3.10
过去三年
11.98
过去五年
17.67
成立以来
239.61
日期
净值
累计净值
2026-03-24
1.4291
2.3682
2026-03-23
1.4292
2.3672
2026-03-20
1.4302
2.3682
2026-03-19
1.4307
2.3687
2026-03-18
1.4321
2.3701
2026-03-17
1.4305
2.3685
2026-03-16
1.4320
2.3700
2026-03-13
1.4333
2.3713
2026-03-12
1.4347
2.3727
2026-03-11
1.4364
2.3744
2026-03-10
1.4366
2.3746
2026-03-09
1.4349
2.3729
2026-03-06
1.4364
2.3744
2026-03-05
1.4363
2.3743
2026-03-04
1.4362
2.3742
2026-03-03
1.4370
2.3750
2026-03-02
1.4421
2.3801
2026-02-27
1.4419
2.3799
2026-02-26
1.4429
2.3809
截止日期：2026-03-24
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.02
现金
0.42
其他
0.56
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
600,000
62,894,538.08
5.64
2
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
52,641,876.71
4.72
3
185245
22中金Y1
500,000
52,322,657.54
4.69
4
102582730
25晋焦煤MTN001
500,000
50,321,876.71
4.51
5
102300286
23大唐发电MTN002(能源保供特别债)
400,000
41,347,583.56
3.70
-
-
-
-
-
-
基金工具
费率计算器
收益计算器
定投计算器
基金比较
免责声明
更多产品
推荐基金
010-63136700
service@chinaamc.com
京公网安备 11011302003919号
