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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
债券型
中低风险(R2)
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1.99
%
近一年涨跌幅
1.4167
净值 （2025-12-22）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
吴彬 吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.88
过去一周
0.12
过去一月
-0.04
过去一季
0.50
过去半年
0.63
过去一年
1.99
过去三年
13.12
过去五年
18.19
成立以来
235.69
日期
净值
累计净值
2025-12-22
1.4167
2.3517
2025-12-19
1.4161
2.3511
2025-12-18
1.4153
2.3503
2025-12-17
1.4153
2.3503
2025-12-16
1.4148
2.3498
2025-12-15
1.4150
2.3500
2025-12-12
1.4152
2.3502
2025-12-11
1.4150
2.3500
2025-12-10
1.4148
2.3498
2025-12-09
1.4147
2.3497
2025-12-08
1.4146
2.3496
2025-12-05
1.4146
2.3496
2025-12-04
1.4146
2.3496
2025-12-03
1.4157
2.3507
2025-12-02
1.4157
2.3507
2025-12-01
1.4159
2.3509
2025-11-28
1.4157
2.3507
2025-11-27
1.4155
2.3505
2025-11-26
1.4161
2.3511
截止日期：2025-12-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
0.20
债券
99.41
现金
0.28
其他
0.11
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
2,986,773.02
0.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
2,986,773.02
0.25
持债明细
截止日期 2025-09-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
600,000
62,310,493.15
5.31
2
2420019
24徽商银行01
600,000
60,900,657.53
5.19
3
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
52,353,917.81
4.46
4
185245
22中金Y1
500,000
52,084,698.63
4.43
5
102582730
25晋焦煤MTN001
500,000
49,845,315.07
4.24
-
-
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-
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