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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
债券型
中低风险(R2)
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5.16
%
近一年涨跌幅
1.3904
净值 （2025-03-21）
-0.03%
日涨跌幅
基金经理
吴彬 吴凡
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.01
过去一周
0.04
过去一月
-0.19
过去一季
0.10
过去半年
3.96
过去一年
5.16
过去三年
9.99
过去五年
29.00
成立以来
229.46
日期
净值
累计净值
2025-03-21
1.3904
2.3254
2025-03-20
1.3908
2.3258
2025-03-19
1.3896
2.3246
2025-03-18
1.3900
2.3250
2025-03-17
1.3897
2.3247
2025-03-14
1.3899
2.3249
2025-03-13
1.3888
2.3238
2025-03-12
1.3883
2.3233
2025-03-11
1.3877
2.3227
2025-03-10
1.3904
2.3254
2025-03-07
1.3905
2.3255
2025-03-06
1.3913
2.3263
2025-03-05
1.3909
2.3259
2025-03-04
1.3910
2.3260
2025-03-03
1.3907
2.3257
2025-02-28
1.3897
2.3247
2025-02-27
1.3905
2.3255
2025-02-26
1.3920
2.3270
2025-02-25
1.3904
2.3254
截止日期：2025-03-21
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2024-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
97.80
现金
1.33
其他
0.87
行业配置
截止日期 2024-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
保健
-
-
必需消费品
-
-
材料
-
-
房地产
-
-
非必需消费品
-
-
工业
-
-
公用事业
-
-
金融
-
-
能源
-
-
通信服务
-
-
信息技术
-
-
持债明细
截止日期 2024-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
230402
23农发02
700,000
78,846,049.18
6.08
2
2400002
24特别国债02
700,000
75,939,151.93
5.85
3
242380013
23建行永续债01
600,000
63,860,538.08
4.92
4
2420019
24徽商银行01
600,000
61,664,876.71
4.75
5
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
53,412,049.18
4.12
-
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