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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
债券型
中低风险(R2)
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3.37
%
近一年涨跌幅
1.4426
净值 （2026-02-11）
-0.08%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.03
过去一周
0.12
过去一月
0.63
过去一季
2.00
过去半年
2.20
过去一年
3.37
过去三年
13.21
过去五年
18.59
成立以来
242.56
日期
净值
累计净值
2026-02-11
1.4426
2.3806
2026-02-10
1.4438
2.3818
2026-02-09
1.4434
2.3814
2026-02-06
1.4400
2.3780
2026-02-05
1.4379
2.3759
2026-02-04
1.4408
2.3788
2026-02-03
1.4429
2.3809
2026-02-02
1.4346
2.3726
2026-01-30
1.4433
2.3813
2026-01-29
1.4517
2.3897
2026-01-28
1.4556
2.3936
2026-01-27
1.4530
2.3910
2026-01-26
1.4515
2.3895
2026-01-23
1.4559
2.3939
2026-01-22
1.4519
2.3899
2026-01-21
1.4489
2.3869
2026-01-20
1.4429
2.3809
2026-01-19
1.4455
2.3835
2026-01-16
1.4446
2.3826
截止日期：2026-02-11
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
99.02
现金
0.42
其他
0.56
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2025-12-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
242380013
23建行永续债01
600,000
62,894,538.08
5.64
2
102280111
22蓉城轨交MTN001
500,000
52,641,876.71
4.72
3
185245
22中金Y1
500,000
52,322,657.54
4.69
4
102582730
25晋焦煤MTN001
500,000
50,321,876.71
4.51
5
102300286
23大唐发电MTN002(能源保供特别债)
400,000
41,347,583.56
3.70
-
-
-
-
-
-
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