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今年以来
1.58
过去一周
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过去一月
0.72
过去一季
1.20
过去半年
1.37
过去一年
5.25
过去三年
10.03
过去五年
25.21
成立以来
234.70
日期
净值
累计净值
2025-07-03
1.4125
2.3475
2025-07-02
1.4114
2.3464
2025-07-01
1.4104
2.3454
2025-06-30
1.4096
2.3446
2025-06-27
1.4095
2.3445
2025-06-26
1.4088
2.3438
2025-06-25
1.4090
2.3440
2025-06-24
1.4088
2.3438
2025-06-23
1.4084
2.3434
2025-06-20
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2025-06-19
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2025-06-18
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2025-06-17
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2025-06-13
1.4058
2.3408
2025-06-12
1.4062
2.3412
2025-06-11
1.4063
2.3413
2025-06-10
1.4053
2.3403
2025-06-09
1.4054
2.3404
截止日期：2025-07-03
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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