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过去一月
0.03
过去一季
0.71
过去半年
1.55
过去一年
5.81
过去三年
9.01
过去五年
20.15
成立以来
234.39
日期
净值
累计净值
2025-08-29
1.4112
2.3462
2025-08-28
1.4113
2.3463
2025-08-27
1.4115
2.3465
2025-08-26
1.4129
2.3479
2025-08-25
1.4123
2.3473
2025-08-22
1.4115
2.3465
2025-08-21
1.4111
2.3461
2025-08-20
1.4105
2.3455
2025-08-19
1.4106
2.3456
2025-08-18
1.4107
2.3457
2025-08-15
1.4129
2.3479
2025-08-14
1.4129
2.3479
2025-08-13
1.4137
2.3487
2025-08-12
1.4136
2.3486
2025-08-11
1.4145
2.3495
2025-08-08
1.4152
2.3502
2025-08-07
1.4150
2.3500
2025-08-06
1.4146
2.3496
2025-08-05
1.4140
2.3490
截止日期：2025-08-29
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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