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（基金代码：001001）
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3.04
%
近一年涨跌幅
1.4520
净值 （2026-07-13）
-0.09%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.77
过去一周
-0.17
过去一月
0.08
过去一季
0.93
过去半年
1.09
过去一年
3.04
过去三年
12.22
过去五年
16.68
成立以来
245.05
日期
净值
累计净值
2026-07-13
1.4520
2.3911
2026-07-10
1.4533
2.3924
2026-07-09
1.4535
2.3926
2026-07-08
1.4527
2.3918
2026-07-07
1.4532
2.3923
2026-07-06
1.4544
2.3935
2026-07-03
1.4542
2.3933
2026-07-02
1.4533
2.3924
2026-07-01
1.4539
2.3930
2026-06-30
1.4538
2.3929
2026-06-29
1.4529
2.3920
2026-06-26
1.4511
2.3902
2026-06-25
1.4520
2.3911
2026-06-24
1.4534
2.3925
2026-06-23
1.4522
2.3913
2026-06-22
1.4542
2.3933
2026-06-18
1.4536
2.3927
2026-06-17
1.4535
2.3926
2026-06-16
1.4529
2.3920
截止日期：2026-07-13
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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