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过去一月
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过去一年
1.90
过去三年
12.52
过去五年
16.88
成立以来
235.74
日期
净值
累计净值
2025-12-31
1.4139
2.3519
2025-12-30
1.4137
2.3517
2025-12-29
1.4140
2.3520
2025-12-26
1.4155
2.3535
2025-12-25
1.4193
2.3543
2025-12-24
1.4179
2.3529
2025-12-23
1.4166
2.3516
2025-12-22
1.4167
2.3517
2025-12-19
1.4161
2.3511
2025-12-18
1.4153
2.3503
2025-12-17
1.4153
2.3503
2025-12-16
1.4148
2.3498
2025-12-15
1.4150
2.3500
2025-12-12
1.4152
2.3502
2025-12-11
1.4150
2.3500
2025-12-10
1.4148
2.3498
2025-12-09
1.4147
2.3497
2025-12-08
1.4146
2.3496
2025-12-05
1.4146
2.3496
截止日期：2025-12-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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