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吴彬 吴凡
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.37
过去一周
0.11
过去一月
0.55
过去一季
1.18
过去半年
1.44
过去一年
5.21
过去三年
10.13
过去五年
28.35
成立以来
233.99
日期
净值
累计净值
2025-06-27
1.4095
2.3445
2025-06-26
1.4088
2.3438
2025-06-25
1.4090
2.3440
2025-06-24
1.4088
2.3438
2025-06-23
1.4084
2.3434
2025-06-20
1.4079
2.3429
2025-06-19
1.4074
2.3424
2025-06-18
1.4074
2.3424
2025-06-17
1.4067
2.3417
2025-06-16
1.4061
2.3411
2025-06-13
1.4058
2.3408
2025-06-12
1.4062
2.3412
2025-06-11
1.4063
2.3413
2025-06-10
1.4053
2.3403
2025-06-09
1.4054
2.3404
2025-06-06
1.4041
2.3391
2025-06-05
1.4033
2.3383
2025-06-04
1.4029
2.3379
2025-06-03
1.4024
2.3374
截止日期：2025-06-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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