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（基金代码：001001）
债券型
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3.87%
近一年涨跌幅
1.4518
净值 （2026-05-25）
0.04%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天  武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.76
过去一周
0.23
过去一月
0.37
过去一季
0.42
过去半年
2.75
过去一年
3.87
过去三年
13.06
过去五年
17.76
成立以来
245.01
日期
净值
累计净值
2026-05-25
1.4518
2.3909
2026-05-22
1.4512
2.3903
2026-05-21
1.4505
2.3896
2026-05-20
1.4519
2.3910
2026-05-19
1.4517
2.3908
2026-05-18
1.4485
2.3876
2026-05-15
1.4480
2.3871
2026-05-14
1.4500
2.3891
2026-05-13
1.4534
2.3925
2026-05-12
1.4520
2.3911
2026-05-11
1.4540
2.3931
2026-05-08
1.4523
2.3914
2026-05-07
1.4533
2.3924
2026-05-06
1.4524
2.3915
2026-04-30
1.4495
2.3886
2026-04-29
1.4493
2.3884
2026-04-28
1.4458
2.3849
2026-04-27
1.4466
2.3857
2026-04-24
1.4465
2.3856
截止日期：2026-05-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
　　　
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