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过去一月
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过去一季
7.64
过去半年
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过去一年
25.84
过去三年
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过去五年
1.03
成立以来
23.92
日期
净值
累计净值
2025-05-12
0.2023
0.2023
2025-05-09
0.1969
0.1969
2025-05-08
0.1965
0.1965
2025-05-07
0.1958
0.1958
2025-05-06
0.1956
0.1956
2025-04-30
0.1910
0.1910
2025-04-29
0.1899
0.1899
2025-04-28
0.1896
0.1896
2025-04-25
0.1896
0.1896
2025-04-24
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0.1889
2025-04-23
0.1904
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2025-04-22
0.1861
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2025-04-21
0.1846
0.1846
2025-04-18
0.1845
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2025-04-17
0.1846
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2025-04-16
0.1820
0.1820
2025-04-15
0.1853
0.1853
2025-04-14
0.1848
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2025-04-11
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截止日期：2025-05-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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