每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-09-21

1.106

  • 涨跌幅2.60%
  • 过去一年净值增长率 2.49%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

资产配置

华夏回报二号混合资产配置 报告日期:2018-06-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,393,973,601.04 74.06
其中:股票 4,393,973,601.04 74.06
2 固定收益投资 1,366,863,335.00 23.04
其中:债券 1,366,863,335.00 23.04
3 银行存款和结算备付金合计 133,639,807.74 2.25
4 其他各项资产 38,550,235.90 0.65
5 合计 5,933,026,979.68 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。