每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-02-22

1.288

  • 涨跌幅1.98%
  • 过去一年净值增长率 30.54%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

资产配置

华夏回报二号混合资产配置 报告日期:2017-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,542,066,060.78 63.59
其中:股票 3,542,066,060.78 63.59
2 固定收益投资 1,402,476,802.80 25.18
其中:债券 1,402,476,802.80 25.18
3 买入返售金融资产 449,715,194.58 8.07
4 银行存款和结算备付金合计 132,530,689.82 2.38
5 其他各项资产 43,303,683.52 0.78
6 合计 5,570,092,431.50 100.00

备注:数据来源于2017年第4季度报告。