每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2017-11-21

1.293

  • 涨跌幅0.78%
  • 过去一年净值增长率 30.85%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

资产配置

华夏回报二号混合资产配置 报告日期:2017-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,184,960,899.24 66.88
其中:股票 3,184,960,899.24 66.88
2 固定收益投资 1,265,626,889.17 26.58
其中:债券 1,255,759,019.30 26.37
资产支持证券 9,867,869.87 0.21
3 买入返售金融资产 219,912,449.87 4.62
4 银行存款和结算备付金合计 68,666,475.80 1.44
5 其他各项资产 23,258,147.39 0.49
6 合计 4,762,424,861.47 100.00

备注:数据来源于2017年第3季度报告。