每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-12-13

1.045

  • 涨跌幅1.16%
  • 过去一年净值增长率 -12.24%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

资产配置

华夏回报二号混合资产配置 报告日期:2018-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,057,010,204.35 74.33
其中:股票 4,057,010,204.35 74.33
2 固定收益投资 1,112,422,280.00 20.38
其中:债券 1,112,422,280.00 20.38
3 银行存款和结算备付金合计 243,292,624.64 4.46
4 其他各项资产 45,522,597.17 0.83
5 合计 5,458,247,706.16 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。