每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-06-22

1.272

  • 涨跌幅0.55%
  • 过去一年净值增长率 20.08%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

资产配置

华夏回报二号混合资产配置 报告日期:2018-03-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,985,964,367.15 71.97
其中:股票 3,985,964,367.15 71.97
2 固定收益投资 1,355,105,570.00 24.47
其中:债券 1,355,105,570.00 24.47
3 银行存款和结算备付金合计 171,557,548.25 3.10
4 其他各项资产 25,719,276.12 0.46
5 合计 5,538,346,761.52 100.00

备注:数据来源于2018年第1季度报告。