每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-02-14

1.263

  • 涨跌幅1.12%
  • 过去一年净值增长率 30.54%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

券种组合

华夏回报二号混合券种组合 报告日期:2017-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 1,079,310,500.00 19.82
1 国家债券 167,789,000.00 3.08
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,079,310,500.00 19.82
4 企业债券 70,098,000.00 1.29
5 企业短期融资券 24,946,000.00 0.46
6 中期票据 60,258,000.00 1.11
7 可转债 75,302.80 0.00
8 其他 - -
9 合计 1,402,476,802.80 25.75

备注:数据来源于2017年第4季度报告。