每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-06-19

1.249

  • 涨跌幅-2.73%
  • 过去一年净值增长率 18.32%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

券种组合

华夏回报二号混合券种组合 报告日期:2018-03-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 1,125,379,000.00 20.43
1 国家债券 169,405,600.00 3.07
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,125,379,000.00 20.43
4 企业债券 50,035,000.00 0.91
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 10,130,000.00 0.18
7 可转债 155,970.00 0.00
8 其他 - -
9 合计 1,355,105,570.00 24.59

备注:数据来源于2018年第1季度报告。