每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2017-11-22

1.276

  • 涨跌幅-1.31%
  • 过去一年净值增长率 30.85%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

券种组合

华夏回报二号混合券种组合 报告日期:2017-09-30
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 920,688,000.00 19.63
1 国家债券 169,265,800.00 3.61
2 央行票据 - -
3 金融债券 920,688,000.00 19.63
4 企业债券 70,376,000.00 1.50
5 企业短期融资券 35,096,000.00 0.75
6 中期票据 60,245,000.00 1.28
7 可转债 88,219.30 0.00
8 其他 - -
9 合计 1,255,759,019.30 26.78

备注:数据来源于2017年第3季度报告。