每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-09-25

1.096

  • 涨跌幅-0.90%
  • 过去一年净值增长率 2.49%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

券种组合

华夏回报二号混合券种组合 报告日期:2018-06-30
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 1,195,499,000.00 20.44
1 国家债券 171,210,600.00 2.93
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,195,499,000.00 20.44
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 153,735.00 0.00
8 其他 - -
9 合计 1,366,863,335.00 23.37

备注:数据来源于2018年第2季度报告。