| 华夏回报二号混合券种组合 | 报告日期：2018-12-31 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 其中：政策性金融债 | 1,689,587,000.00 | 34.20 | |
| 1 | 国家债券 | 26,426,200.00 | 0.53 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 1,689,587,000.00 | 34.20 |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债 | 957,907.20 | 0.02 |
| 8 | 其他 | - | - |
| 9 | 合计 | 1,716,971,107.20 | 34.76 |
备注：数据来源于2018年第4季度报告。
京公网安备 11011302003919号