每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2017-11-21

1.293

  • 涨跌幅0.78%
  • 过去一年净值增长率 30.85%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

利润表

华夏回报二号混合 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年06月30日
项目 数值(元)
 一、收入 753,720,096.02
 1.利息收入 27,711,151.56
 其中:存款利息收入 862,512.57
 债券利息收入 26,535,045.64
 资产支持证券利息收入 134,882.20
 买入返售金融资产收入 178,711.15
 其他利息收入 -
 2.投资收益 243,610,579.55
 其中:股票投资收益 -172,766,843.69
 基金投资收益 -
 债券投资收益 1,755,269.02
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 32,712,393.53
 3.公允价值变动收益 481,906,764.81
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 491,600.10
 二、费用 41,812,314.32
 1.管理人报酬 31,714,803.02
 2.托管费 5,285,800.47
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 4,690,256.43
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 121,454.40
 三、利润总额 711,907,781.70
 减:所得税费用 -
 四、净利润 711,907,781.70

备注:数据来源于2017年第2季度报告。