华夏回报二号混合 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 1,443,016,912.68 |
1.利息收入 | 55,448,577.25 |
其中:存款利息收入 | 1,824,991.48 |
债券利息收入 | 51,329,566.06 |
资产支持证券利息收入 | 316,510.14 |
买入返售金融资产收入 | 1,977,509.57 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 458,843,030.96 |
其中:股票投资收益 | 435,999,658.68 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -12,628,069.47 |
资产支持证券投资收益 | 132,130.13 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 35,339,311.62 |
3.公允价值变动收益 | 927,541,637.39 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 1,183,667.08 |
二、费用 | 88,252,636.08 |
1.管理人报酬 | 68,365,538.51 |
2.托管费 | 11,394,256.39 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 7,858,947.11 |
5.利息支出 | 387,664.39 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 387,664.39 |
6.其他费用 | 246,229.68 |
三、利润总额 | 1,354,764,276.60 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 1,354,764,276.60 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。