每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-09-18

1.060

  • 涨跌幅1.34%
  • 过去一年净值增长率 -2.37%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

利润表

华夏回报二号混合 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 1,443,016,912.68
 1.利息收入 55,448,577.25
 其中:存款利息收入 1,824,991.48
 债券利息收入 51,329,566.06
 资产支持证券利息收入 316,510.14
 买入返售金融资产收入 1,977,509.57
 其他利息收入 -
 2.投资收益 458,843,030.96
 其中:股票投资收益 435,999,658.68
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -12,628,069.47
 资产支持证券投资收益 132,130.13
 衍生工具收益 -
 股利收益 35,339,311.62
 3.公允价值变动收益 927,541,637.39
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 1,183,667.08
 二、费用 88,252,636.08
 1.管理人报酬 68,365,538.51
 2.托管费 11,394,256.39
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 7,858,947.11
 5.利息支出 387,664.39
 其中:卖出回购金融资产支出 387,664.39
 6.其他费用 246,229.68
 三、利润总额 1,354,764,276.60
 减:所得税费用 -
 四、净利润 1,354,764,276.60

备注:数据来源于2017年第4季度报告。