2020-03-27 最新净值
| 累计净值： | 3.374（2020-03-27） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.69% |
| 成立日： | 2006-08-14 |
| 今年以来收益： | -4.39% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 6.34% |
| 成立以来收益： | 522.55% |
| 基金经理： | 林青泽 蔡向阳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -4.39 | 过去一周 | 3.01 |
| 过去一月 | -3.70 |
| 过去一季 | -3.41 |
| 过去半年 | -3.28 |
| 过去一年 | 6.34 |
| 过去三年 | 28.06 |
| 过去五年 | 43.29 |
| 成立以来 | 522.55 |
2013年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月起任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。
2019-08-15起，任期回报 0.53%。
中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月，任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司，任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理；2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月31日担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年7月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。2019年9月起任华夏常阳三年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起担任华夏翔阳两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏兴阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2020年3月起任华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
2014-05-28起，任期回报 91.70%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-12-14~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黄立图 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 张剑 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 颜正华 |
| 2006-08-14~2007-08-17 | 石波 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 56.19 |
| 债券 | 35.95 |
| 现金 | 0.63 |
| 其他 | 7.23 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,896,277,064.65 | 34.64 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 52,520.46 | 0.00 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 6,970,150.00 | 0.13 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 271,294.98 | 0.00 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | - | - |
| J 金融业股票市值 | 601,168,998.06 | 10.98 |
| K 房地产业股票市值 | 110,709,011.80 | 2.02 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 316,759,933.95 | 5.79 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 575,131.00 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 6,578.04 | 0.00 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 239,411,307.40 | 4.37 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 2,627,350.00 | 0.05 |
| 合计 | 3,174,829,340.34 | 57.99 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 8.81 |
| 600519 | 贵州茅台 | 7.06 |
| 601318 | 中国平安 | 6.25 |
| 601888 | 中国国旅 | 5.79 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.37 |
| 600809 | 山西汾酒 | 3.91 |
| 600036 | 招商银行 | 3.88 |
| 000333 | 美的集团 | 3.36 |
| 000661 | 长春高新 | 2.55 |
| 300750 | 宁德时代 | 2.00 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
041900123
|
19电网CP001
|
3,000,000
|
301,260,000.00
|
5.50
|
|
2
|
180208
|
18国开08
|
2,400,000
|
244,320,000.00
|
4.46
|
|
3
|
1928034
|
19交通银行01
|
2,000,000
|
200,780,000.00
|
3.67
|
|
4
|
018007
|
国开1801
|
1,543,920
|
155,549,940.00
|
2.84
|
|
5
|
160206
|
16国开06
|
1,500,000
|
150,570,000.00
|
2.75
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
101,653,588.73 |
本期已实现收益 |
120,265,296.12 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0237 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
5,474,799,929.32 |
期末基金份额净值 |
1.278 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
302,592,429.25
|
5.56
|
|
2
|
000002
|
万科A
|
169,338,180.73
|
3.11
|
|
3
|
601318
|
中国平安
|
159,969,380.87
|
2.94
|
|
4
|
601012
|
隆基股份
|
153,405,136.46
|
2.82
|
|
5
|
600809
|
山西汾酒
|
145,143,104.71
|
2.67
|
|
6
|
600048
|
保利地产
|
138,532,762.52
|
2.54
|
|
7
|
600867
|
通化东宝
|
124,535,868.69
|
2.29
|
|
8
|
600438
|
通威股份
|
114,779,123.54
|
2.11
|
|
9
|
002415
|
海康威视
|
106,085,738.18
|
1.95
|
|
10
|
000651
|
格力电器
|
99,986,070.89
|
1.84
|
|
11
|
300015
|
爱尔眼科
|
98,163,971.26
|
1.80
|
|
12
|
601899
|
紫金矿业
|
91,101,850.75
|
1.67
|
|
13
|
600066
|
宇通客车
|
80,584,321.62
|
1.48
|
|
14
|
300124
|
汇川技术
|
71,614,478.33
|
1.32
|
|
15
|
600201
|
生物股份
|
59,602,523.86
|
1.09
|
|
16
|
600283
|
钱江水利
|
54,972,390.40
|
1.01
|
|
17
|
000858
|
五粮液
|
49,991,994.13
|
0.92
|
|
18
|
600702
|
舍得酒业
|
48,937,731.79
|
0.90
|
|
19
|
600036
|
招商银行
|
46,057,366.90
|
0.85
|
|
20
|
600779
|
水井坊
|
39,985,179.35
|
0.73
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600276
|
恒瑞医药
|
203,971,317.43
|
3.75
|
|
2
|
000858
|
五粮液
|
175,348,633.79
|
3.22
|
|
3
|
601155
|
新城控股
|
165,566,879.09
|
3.04
|
|
4
|
000333
|
美的集团
|
163,226,086.93
|
3.00
|
|
5
|
000568
|
泸州老窖
|
143,278,088.86
|
2.63
|
|
6
|
000786
|
北新建材
|
123,654,096.64
|
2.27
|
|
7
|
600779
|
水井坊
|
115,493,722.11
|
2.12
|
|
8
|
000963
|
华东医药
|
107,143,563.15
|
1.97
|
|
9
|
002043
|
兔宝宝
|
83,613,395.74
|
1.54
|
|
10
|
300156
|
神雾环保
|
74,516,166.77
|
1.37
|
|
11
|
000651
|
格力电器
|
71,443,943.50
|
1.31
|
|
12
|
603801
|
志邦家居
|
70,579,041.01
|
1.30
|
|
13
|
000596
|
古井贡酒
|
58,658,043.30
|
1.08
|
|
14
|
601012
|
隆基股份
|
56,343,227.54
|
1.03
|
|
15
|
002415
|
海康威视
|
47,562,070.93
|
0.87
|
|
16
|
300408
|
三环集团
|
47,119,571.00
|
0.87
|
|
17
|
600519
|
贵州茅台
|
45,959,810.70
|
0.84
|
|
18
|
600521
|
华海药业
|
41,164,510.99
|
0.76
|
|
19
|
603833
|
欧派家居
|
40,695,601.68
|
0.75
|
|
20
|
600702
|
舍得酒业
|
37,992,531.00
|
0.70
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
386,783.38
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
368,800,854.45
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
36,776,325.63
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
1,965,779.79
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-934,451,691.80
|
|
1.利息收入
|
54,384,776.90
|
|
其中:存款利息收入
|
1,751,183.01
|
|
债券利息收入
|
51,852,107.96
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
781,485.93
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
164,678,654.51
|
|
其中:股票投资收益
|
104,727,089.90
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-7,376,285.97
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
67,327,850.58
|
|
3.公允价值变动收益
|
-1,155,271,774.32
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,756,651.11
|
|
二、费用
|
102,503,223.61
|
|
1.管理人报酬
|
81,398,418.59
|
|
2.托管费
|
13,566,403.11
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
7,031,063.79
|
|
5.利息支出
|
258,460.56
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
258,460.56
|
|
6.其他费用
|
241,950.16
|
|
三、利润总额
|
-1,036,954,915.41
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-1,036,954,915.41
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
1,107,083,940.00
|
20.22
|
|
1
|
国家债券
|
26,572,600.00
|
0.49
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
1,307,863,940.00
|
23.89
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
301,260,000.00
|
5.50
|
|
6
|
中期票据
|
394,289,000.00
|
7.20
|
|
7
|
可转债
|
1,177,883.20
|
0.02
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
2,031,163,423.20
|
37.10
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
141,888
|
34,746.24
|
222,666,140.23
|
4.52
|
4,707,408,421.72
|
95.48
|
0.00
|
0.00
|
