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基金产品 > 华夏回报二号混合

每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2019-01-17

1.032

  • 涨跌幅-0.10%
  • 过去一年净值增长率 -19.55%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%
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收益表

截止日期 2019-01-16

风险等级

低高

适合人群：稳键型

适合风险承受能力适中、不愿过多冒险、追求稳定当期收益和长期稳健增值的投资者。

银河评级(3年)：

银河评级(5年)：

收益率(%)
今年以来 3.09
过去一月 -0.10
过去一年 -19.55
过去三年 23.14
过去五年 47.42
成立以来 408.18

华夏回报二号混合历史收益记录

截止日期 2019-01-16

项目 净值增长率(%)
今年以来 3.09
过去一周 1.87
过去一月 -0.10
过去一季 3.51
过去半年 -14.56
过去一年 -19.55
过去三年 23.14
过去五年 47.42
成立以来 408.18

来源：大智慧财汇数据科技有限公司

蔡向阳
     蔡向阳, 中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月，任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司，任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理；2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月31日担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。详细 >>

任期回报

2014-05-28起，任期回报 56.48%。

数据来源：万得数据　　截止日期：2019-01-16

华夏回报二号混合资产分布

截止日期 2018-09-30

资产分布 占总资产比例(%)
股票 74.33%
债券 20.38%
现金 4.46%
其他 0.83%
前10大股持仓占比： 33.87%

华夏回报二号混合前10大重仓股持股明细

截止日期 2018-09-30

代码 股票名称 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
600519 贵州茅台 416,891 304,330,430.00 5.59
000333 美的集团 7,024,760 295,531,653.20 5.43
000858 五粮液 4,265,270 289,825,096.50 5.33
601318 中国平安 2,117,075 145,019,637.50 2.67
000002 万科A 5,762,952 140,039,733.60 2.57
601155 新城控股 5,196,837 136,105,161.03 2.50
000568 泸州老窖 2,848,491 135,331,807.41 2.49
601012 隆基股份 9,375,780 133,136,076.00 2.45
603833 欧派家居 1,387,184 131,435,684.00 2.42
300124 汇川技术 4,744,309 131,417,359.30 2.42
总计 1,842,172,638.54 33.87

资产行业分布

截止日期 2018-09-30

代码 行业 占净资产比例(%)
A A 农、林、牧、渔业股票市值 -
B B 采矿业股票市值 1.32
C C 制造业股票市值 56.46
D D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 0.74
E E 建筑业股票市值 -
F F 批发和零售业股票市值 2.43
G G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 0.03
H H 住宿和餐饮业股票市值 -
I I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 0.52
J J 金融业股票市值 2.80
K K 房地产业股票市值 7.39
L L 租赁和商务服务业股票市值 0.52
M M 科学研究和技术服务业股票市值 0.02
N N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 0.21
P P 教育股票市值 -
Q Q 卫生和社会工作股票市值 1.40
R R 文化、体育和娱乐业股票市值 0.73
总计 74.57
基金申购费率  
前端 条件 费率
申购金额 < 100万元 2.00%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元 1.60%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元 1.00%
申购金额 ≥ 1000万元 1000元/笔
基金赎回费率  
基金赎回费率 条件 费率
持有期限 < 7日 1.50%
持有期限 ≥ 7日 0.50%
基金运作费  
基金管理费 1.50%
基金托管费 0.25%

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