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华夏回报二号混合
(基金代码:002021)
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14.33
%
近一年涨跌幅
1.037
净值 (2025-07-11)
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日涨跌幅
基金经理
王君正
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.39
过去一周
0.48
过去一月
1.77
过去一季
4.85
过去半年
7.13
过去一年
14.33
过去三年
-9.19
过去五年
-8.87
成立以来
635.64
日期
净值
累计净值
2025-07-11
1.037
3.652
2025-07-10
1.037
3.652
2025-07-09
1.036
3.651
2025-07-08
1.033
3.648
2025-07-07
1.028
3.643
2025-07-04
1.032
3.647
2025-07-03
1.029
3.644
2025-07-02
1.023
3.638
2025-07-01
1.026
3.641
2025-06-30
1.024
3.639
2025-06-27
1.019
3.634
2025-06-26
1.023
3.638
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1.025
3.640
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1.016
3.631
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1.008
3.623
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1.007
3.622
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1.006
3.621
2025-06-18
1.011
3.626
2025-06-17
1.010
3.625
截止日期:2025-07-11
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称:
华夏回报二号证券投资基金
基金代码:
002021
基金合同生效日:
2006-08-14
基金管理人:
华夏基金管理有限公司
基金托管人:
中国银行股份有限公司
交易币种:
人民币
运作方式:
普通开放式
基金经理:
王君正 (开始担任本基金经理的日期:2023-05-04 证券从业日期:2008-07-01)
客服电话:
400-818-6666
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