每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-09-25

1.096

  • 涨跌幅-0.90%
  • 过去一年净值增长率 2.49%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

行业投资

华夏回报二号混合投资行业 报告日期:2018-06-30
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B   B 采矿业股票市值 62,331,301.00 1.07
C   C 制造业股票市值 3,434,320,085.46 58.71
D   D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 48,340,741.28 0.83
E   E 建筑业股票市值 - -
F   F 批发和零售业股票市值 149,466,154.00 2.56
G   G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 276,474.52 0.00
H   H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I   I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 13,816,182.40 0.24
J   J 金融业股票市值 105,166,347.50 1.80
K   K 房地产业股票市值 427,395,504.09 7.31
L   L 租赁和商务服务业股票市值 35,571,769.50 0.61
M   M 科学研究和技术服务业股票市值 17,125.00 0.00
N   N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 - -
P   P 教育股票市值 - -
Q   Q 卫生和社会工作股票市值 76,260,229.41 1.30
R   R 文化、体育和娱乐业股票市值 41,011,686.88 0.70
  合计 4,393,973,601.04 75.13

备注:数据来源于2018年第2季度报告。