每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2017-11-21

1.293

  • 涨跌幅0.78%
  • 过去一年净值增长率 29.84%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

行业投资

华夏回报二号混合投资行业 报告日期:2017-09-30
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   农、林、牧、渔业 - -
B   采矿业 3,639,813.60 0.08
C   制造业 2,849,995,837.22 60.78
D   电力、热力、燃气及水生产和供应业 25,039,038.20 0.53
E   建筑业 - -
F   批发和零售业 136,240,077.38 2.91
G   交通运输、仓储和邮政业 435,728.90 0.01
H   住宿和餐饮业 - -
I   信息传输、软件和信息技术服务业 1,387,836.00 0.03
J   金融业 1,018,208.00 0.02
K   房地产业 133,678,304.13 2.85
L   租赁和商务服务业 27,622,893.00 0.59
M   科学研究和技术服务业 - -
N   水利、环境和公共设施管理业 1,974,689.00 0.04
O   居民服务、修理和其他服务业 - -
P   教育 - -
Q   卫生和社会工作 - -
R   文化、体育和娱乐业 3,928,473.81 0.08
S   综合 - -
  合计 3,184,960,899.24 67.92

备注:数据来源于2017年第3季度报告。