每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-07-13

1.214

  • 涨跌幅1.08%
  • 过去一年净值增长率 16.49%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

财务指标

华夏回报二号混合 2018 主要财务指标 报告日期:2018-03-31
项目 数值
      基金本期利润 48,565,775.94 
      本期已实现收益 140,897,355.27 
      加权平均基金份额本期利润 0.0114 
      期末基金资产净值 5,509,741,346.06 
      期末基金份额净值 1.253 

备注:数据来源于2018年第1季度报告。