每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-04-20

1.233

  • 涨跌幅-0.72%
  • 过去一年净值增长率 18.42%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

财务指标

华夏回报二号混合 2017 主要财务指标 报告日期:2017-12-31
项目 数值
      基金本期利润 -139,669,162.89 
      基金本期利润 1,354,764,276.60 
      本期已实现收益 -46,530,199.97 
      本期已实现收益 427,222,639.21 
      加权平均基金份额本期利润 -0.0342 
      加权平均基金份额本期利润 0.2765 
      期末可供分配利润 100,735,869.88 
      期末可供分配利润 -33,578,681.75 
      期末可供分配基金份额利润 -0.0086 
      期末可供分配基金份额利润 0.0238 
      期末基金资产净值 4,000,115,185.06 
      期末基金资产净值 5,445,530,372.56 
      期末基金份额净值 1.019 
      期末基金份额净值 1.287 
      加权平均净值利润率 0.2424 
      加权平均净值利润率 -0.0343 
      本期基金份额净值增长率 -0.0336 
      本期基金份额净值增长率 0.3471 
      基金份额累计净值增长率 4.9692 
      基金份额累计净值增长率 3.4311 

备注:数据来源于2017年第4季度报告。