每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-12-13

1.045

  • 涨跌幅1.16%
  • 过去一年净值增长率 -12.24%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

重仓持股

华夏回报二号混合 2018年 前10大重仓股持股明细 报告日期:2018-09-30
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
1 600519 贵州茅台 416,891 304,330,430.00 5.59
2 000333 美的集团 7,024,760 295,531,653.20 5.43
3 000858 五粮液 4,265,270 289,825,096.50 5.33
4 601318 中国平安 2,117,075 145,019,637.50 2.67
5 000002 万科A 5,762,952 140,039,733.60 2.57
6 601155 新城控股 5,196,837 136,105,161.03 2.50
7 000568 泸州老窖 2,848,491 135,331,807.41 2.49
8 601012 隆基股份 9,375,780 133,136,076.00 2.45
9 603833 欧派家居 1,387,184 131,435,684.00 2.42
10 300124 汇川技术 4,744,309 131,417,359.30 2.42

备注:数据来源于2018年第3季度报告。