每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-10-19

1.010

  • 涨跌幅2.54%
  • 过去一年净值增长率 -12.24%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

持债明细

华夏回报二号混合 2018年持债明细 报告日期:2018-06-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180202 18国开02 2,300,000 231,955,000.00 3.97
2 080216 08国开16 1,550,000 155,651,000.00 2.66
3 160206 16国开06 1,500,000 145,860,000.00 2.49
4 180404 18农发04 1,200,000 120,360,000.00 2.06
5 160408 16农发08 1,200,000 112,368,000.00 1.92

备注:数据来源于2018年第2季度报告。