华夏回报二号混合 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 180209 | 18国开09 | 4,000,000 | 401,280,000.00 | 8.12 |
2 | 180208 | 18国开08 | 2,400,000 | 244,392,000.00 | 4.95 |
3 | 180202 | 18国开02 | 2,300,000 | 233,956,000.00 | 4.74 |
4 | 160206 | 16国开06 | 1,500,000 | 148,950,000.00 | 3.02 |
5 | 180404 | 18农发04 | 1,200,000 | 120,300,000.00 | 2.44 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。