每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-04-20

1.233

  • 涨跌幅-0.72%
  • 过去一年净值增长率 18.42%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

持债明细

华夏回报二号混合 2017年持债明细 报告日期:2017-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 2,000,000 199,600,000.00 3.67
2 170410 17农发10 1,700,000 169,099,000.00 3.11
3 080216 08国开16 1,550,000 155,232,500.00 2.85
4 160206 16国开06 1,500,000 142,155,000.00 2.61
5 160408 16农发08 1,200,000 107,304,000.00 1.97

备注:数据来源于2017年第4季度报告。