每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2017-11-17

1.289

  • 涨跌幅-1.45%
  • 过去一年净值增长率 28.57%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

持债明细

华夏回报二号混合 2017年持债明细 报告日期:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170204 17国开04 2,000,000 199,600,000.00 4.26
2 080216 08国开16 1,550,000 156,426,000.00 3.34
3 160206 16国开06 1,500,000 144,000,000.00 3.07
4 160408 16农发08 1,200,000 111,984,000.00 2.39
5 140900 16上海09 1,000,000 97,100,000.00 2.07

备注:数据来源于2017年第3季度报告。