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华夏回报二号混合 (基金代码:002021)

  • 0.937

    2024-03-29 最新净值

  • 累计净值: 3.552 (2024-03-29)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2006-08-14
  • 今年以来收益: -1.47%
    过去一年收益: -13.24%
    成立以来收益: 564.70%
  • 基金经理: 王君正
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏回报二号混合 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 4,000,000 401,280,000.00 8.12
2 180208 18国开08 2,400,000 244,392,000.00 4.95
3 180202 18国开02 2,300,000 233,956,000.00 4.74
4 160206 16国开06 1,500,000 148,950,000.00 3.02
5 180404 18农发04 1,200,000 120,300,000.00 2.44

备注:数据来源于2018年第4季度报告。