每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报二号混合(002021)

最新净值 2018-07-13

1.214

  • 涨跌幅1.08%
  • 过去一年净值增长率 16.49%
  • 最低申购费率 2.0% 0.8%

持债明细

华夏回报二号混合 2018年持债明细 报告日期:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180202 18国开02 2,300,000 230,690,000.00 4.19
2 080216 08国开16 1,550,000 156,054,000.00 2.83
3 160206 16国开06 1,500,000 144,075,000.00 2.61
4 180201 18国开01 1,100,000 110,143,000.00 2.00
5 160408 16农发08 1,200,000 108,876,000.00 1.98

备注:数据来源于2018年第1季度报告。