每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2017-11-17

1.491

  • 涨跌幅-1.39%
  • 过去一年净值增长率 28.77%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持股变动

累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 000858 五粮液 403,213,953.24 5.74
2 000568 泸州老窖 222,124,862.35 3.16
3 000596 古井贡酒 180,328,319.21 2.57
4 603833 欧派家居 151,197,011.12 2.15
5 000799 酒鬼酒 140,446,837.97 2.00
6 000333 美的集团 139,464,669.03 1.99
7 600804 鹏博士 111,373,778.17 1.59
8 000786 北新建材 98,414,055.61 1.40
9 600563 法拉电子 89,177,219.35 1.27
10 601318 中国平安 79,995,378.72 1.14
11 002304 洋河股份 73,355,712.44 1.04
12 600197 伊力特 71,776,419.32 1.02
13 603816 顾家家居 70,701,479.28 1.01
14 600521 华海药业 70,662,101.10 1.01
15 601155 新城控股 69,474,089.46 0.99
16 600694 大商股份 67,372,400.47 0.96
17 603515 欧普照明 66,172,133.05 0.94
18 002043 兔宝宝 64,979,450.29 0.93
19 600104 上汽集团 56,062,996.48 0.80
20 600690 青岛海尔 52,545,651.06 0.75

备注:数据来源于2017年第2季度报告。

累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2017-06-30
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 002051 中工国际 376,007,559.18 5.35
2 600036 招商银行 132,158,169.42 1.88
3 600015 华夏银行 120,687,232.77 1.72
4 601318 中国平安 120,046,730.13 1.71
5 600276 恒瑞医药 105,860,378.51 1.51
6 002572 索菲亚 99,715,675.49 1.42
7 600566 济川药业 93,559,481.84 1.33
8 600197 伊力特 89,968,369.13 1.28
9 600804 鹏博士 89,832,555.99 1.28
10 600674 川投能源 70,521,241.63 1.00
11 000963 华东医药 70,513,236.17 1.00
12 600694 大商股份 69,285,499.86 0.99
13 600056 中国医药 65,567,955.41 0.93
14 000786 北新建材 60,039,856.52 0.85
15 601607 上海医药 60,014,917.93 0.85
16 601588 北辰实业 57,742,391.29 0.82
17 600900 长江电力 52,788,129.92 0.75
18 600060 海信电器 48,974,077.16 0.70
19 002032 苏泊尔 48,600,459.90 0.69
20 600519 贵州茅台 47,555,905.55 0.68

备注:数据来源于2017年第2季度报告。