每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2018-04-20

1.449

  • 涨跌幅-0.69%
  • 过去一年净值增长率 17.78%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

财务指标

华夏回报混合A 2017 主要财务指标 报告日期:2017-12-31
项目 数值
      基金本期利润 2,554,863,767.97 
      基金本期利润 -262,031,257.05 
      本期已实现收益 -71,543,169.09 
      本期已实现收益 741,805,432.84 
      加权平均基金份额本期利润 0.3112 
      加权平均基金份额本期利润 -0.0424 
      期末可供分配利润 15,731,841.97 
      期末可供分配利润 80,331,916.44 
      期末可供分配基金份额利润 0.0108 
      期末可供分配基金份额利润 0.0027 
      期末基金资产净值 7,023,985,211.05 
      期末基金资产净值 10,980,999,722.83 
      期末基金份额净值 1.184 
      期末基金份额净值 1.475 
      加权平均净值利润率 0.2378 
      加权平均净值利润率 -0.0365 
      本期基金份额净值增长率 -0.0358 
      本期基金份额净值增长率 0.3483 
      基金份额累计净值增长率 10.7608 
      基金份额累计净值增长率 7.7228 

备注:数据来源于2017年第4季度报告。