每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2018-04-20

1.449

  • 涨跌幅-0.69%
  • 过去一年净值增长率 17.78%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏回报混合A券种组合 报告日期:2017-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 2,012,746,000.00 18.33
1 国家债券 516,842,815.70 4.71
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,012,746,000.00 18.33
4 企业债券 40,650,500.00 0.37
5 企业短期融资券 130,572,000.00 1.19
6 中期票据 120,666,000.00 1.10
7 可转债 153,970.30 0.00
8 其他 - -
9 合计 2,821,631,286.00 25.70

备注:数据来源于2017年第4季度报告。