每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2018-07-13

1.448

  • 涨跌幅0.98%
  • 过去一年净值增长率 15.66%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏回报混合A券种组合 报告日期:2018-03-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 2,403,382,500.00 19.25
1 国家债券 520,298,168.60 4.17
2 央行票据 - -
3 金融债券 2,403,382,500.00 19.25
4 企业债券 22,504,500.00 0.18
5 企业短期融资券 20,112,000.00 0.16
6 中期票据 70,755,000.00 0.57
7 可转债 311,940.00 0.00
8 其他 - -
9 合计 3,037,364,108.60 24.33

备注:数据来源于2018年第1季度报告。