每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2017-11-17

1.491

  • 涨跌幅-1.39%
  • 过去一年净值增长率 30.59%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏回报混合A券种组合 报告日期:2017-09-30
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 1,796,628,500.00 19.17
1 国家债券 371,918,654.20 3.97
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,796,628,500.00 19.17
4 企业债券 25,960,500.00 0.28
5 企业短期融资券 79,299,800.00 0.85
6 中期票据 141,043,000.00 1.51
7 可转债 182,149.30 0.00
8 其他 - -
9 合计 2,415,032,603.50 25.77

备注:数据来源于2017年第3季度报告。