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华夏回报混合A (基金代码:002001)

  • 1.417

    2019-05-21 最新净值

  • 累计净值: 4.401(2019-05-21)
    日涨跌幅: 0.50%
    成立日: 2003-09-05
  • 今年以来收益: 17.21%
    过去一年收益: -6.74%
    成立以来收益: 1046.68%
  • 基金经理: 蔡向阳
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-05-20
项目 净值增长率(%)
今年以来 17.21
过去一周 -0.42
过去一月 -4.28
过去一季 6.66
过去半年 14.63
过去一年 -6.74
过去三年 40.22
过去五年 80.32
成立以来 1046.68
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

蔡向阳起始日:2014-05-28

中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月,任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司,任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理;2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月31日担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月起任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。

2014-05-28起,任期回报 76.62%。

任职时间 基金经理
2015-11-19~2017-08-29 陈伟彦
2015-03-17~2017-02-24 代瑞亮
2015-01-20~2017-07-17 王怡欢
2014-05-23~2015-06-26 李冬卉
2014-01-17~2014-11-28 黄立图
2014-01-02~2015-01-20 王海雄
2011-02-22~2014-05-23 张剑
2007-07-31~2009-03-07 颜正华
2007-07-31~2014-01-17 胡建平
2004-02-27~2007-08-17 石波
2003-09-05~2004-06-16 江晖
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 60.73
债券 35.55
现金 1.68
其他 2.04
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 142,088,377.73 1.06
C 制造业股票市值 4,878,027,193.07 36.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 144,999,729.32 1.08
E 建筑业股票市值 - -
F 批发和零售业股票市值 - -
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 111,543,712.50 0.83
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 25,009,495.94 0.19
J 金融业股票市值 952,778,240.58 7.11
K 房地产业股票市值 906,225,068.07 6.76
L 租赁和商务服务业股票市值 379,047,927.96 2.83
M 科学研究和技术服务业股票市值 - -
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 38,448,878.40 0.29
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 528,281,596.00 3.94
R 文化、体育和娱乐业股票市值 77,983,503.08 0.58
合计 8,184,433,722.65 61.07
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
000858 五粮液 6.67
601318 中国平安 5.19
600519 贵州茅台 4.69
300015 爱尔眼科 3.94
000333 美的集团 3.44
600867 通化东宝 2.93
603833 欧派家居 2.92
600809 山西汾酒 2.76
000002 万科A 2.73
300124 汇川技术 2.33
持债明细
华夏回报混合A 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180208
18国开08
8,300,000
847,762,000.00
6.33
2
180204
18国开04
6,100,000
638,975,000.00
4.77
3
180209
18国开09
5,100,000
511,377,000.00
3.82
4
180410
18农发10
4,500,000
450,360,000.00
3.36
5
199910
19贴现国债10
4,200,000
415,464,000.00
3.10
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏回报混合A 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
2,306,993,604.23
本期已实现收益
120,923,803.78
加权平均基金份额本期利润
0.2423
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
13,401,751,553.63
期末基金份额净值
1.446
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600519
贵州茅台
659,541,492.01
6.01
2
600809
山西汾酒
364,960,077.01
3.32
3
000002
万科A
339,529,095.05
3.09
4
601012
隆基股份
323,852,774.66
2.95
5
601318
中国平安
319,935,024.43
2.91
6
600048
保利地产
278,911,575.71
2.54
7
600867
通化东宝
270,225,487.99
2.46
8
002415
海康威视
233,585,551.40
2.13
9
600438
通威股份
229,565,467.56
2.09
10
300015
爱尔眼科
201,636,901.82
1.84
11
000651
格力电器
199,985,057.77
1.82
12
300124
汇川技术
186,685,130.97
1.70
13
601899
紫金矿业
182,323,244.62
1.66
14
600885
宏发股份
172,140,841.45
1.57
15
600066
宇通客车
161,170,216.61
1.47
16
600201
生物股份
119,066,819.88
1.08
17
000568
泸州老窖
117,425,228.38
1.07
18
600779
水井坊
109,493,477.11
1.00
19
000858
五粮液
99,982,048.77
0.91
20
002304
洋河股份
99,116,895.84
0.90
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
600276
恒瑞医药
397,128,547.25
3.62
2
000568
泸州老窖
326,731,767.67
2.98
3
600779
水井坊
266,228,603.32
2.42
4
000858
五粮液
240,825,413.67
2.19
5
601155
新城控股
231,317,320.11
2.11
6
000963
华东医药
222,263,761.24
2.02
7
000333
美的集团
214,536,715.06
1.95
8
000786
北新建材
212,665,614.16
1.94
9
000651
格力电器
142,847,623.61
1.30
10
300156
神雾环保
134,013,148.49
1.22
11
002043
兔宝宝
130,293,703.66
1.19
12
603801
志邦家居
115,762,525.81
1.05
13
000596
古井贡酒
111,654,354.14
1.02
14
601012
隆基股份
110,735,596.05
1.01
15
002415
海康威视
110,122,200.05
1.00
16
600519
贵州茅台
95,108,405.49
0.87
17
300408
三环集团
91,658,101.60
0.83
18
600702
舍得酒业
76,020,647.00
0.69
19
600885
宏发股份
75,582,224.03
0.69
20
600438
通威股份
72,601,963.05
0.66
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏回报混合A 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
1,264,717.62
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
170,000,275.00
应收证券清算款
9,701,403.11
应收利息
82,660,669.08
应收股利
--
应收申购款
10,292,618.66
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏回报混合A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-2,051,906,605.79
 1.利息收入
129,977,161.33
 其中:存款利息收入
6,943,902.52
 债券利息收入
118,853,222.37
 资产支持证券利息收入
354,765.67
 买入返售金融资产收入
3,825,270.77
 其他利息收入
-
 2.投资收益
21,910,448.49
 其中:股票投资收益
-115,807,052.14
 基金投资收益
-
 债券投资收益
-8,027,689.60
 资产支持证券投资收益
120,276.43
 衍生工具收益
-
 股利收益
145,624,913.80
 3.公允价值变动收益
-2,209,578,333.76
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
5,784,118.15
 二、费用
229,342,623.45
 1.管理人报酬
183,886,391.82
 2.托管费
30,647,732.04
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
14,218,146.77
 5.利息支出
164,452.06
 其中:卖出回购金融资产支出
164,452.06
 6.其他费用
406,199.54
 三、利润总额
-2,281,249,229.24
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-2,281,249,229.24
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏回报混合A券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
3,935,035,000.00
29.36
1
国家债券
624,067,590.60
4.66
2
央行票据
-
-
3
金融债券
3,935,035,000.00
29.36
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
200,200,000.00
1.49
6
中期票据
30,195,000.00
0.23
7
可转债
1,865,314.20
0.01
8
其他
-
-
9
合计
4,791,362,904.80
35.75
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏回报混合A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
1,536,893
6,226.46
163,251,051.55
1.71
9,406,153,719.85
98.29
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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