2019-09-12 最新净值
| 累计净值： | 4.538（2019-09-12） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 0.79% |
| 成立日： | 2003-09-05 |
| 今年以来收益： | 29.22% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 24.06% |
| 成立以来收益： | 1164.18% |
| 基金经理： | 林青泽 蔡向阳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 29.22 | 过去一周 | -0.45 |
| 过去一月 | 4.62 |
| 过去一季 | 8.33 |
| 过去半年 | 13.88 |
| 过去一年 | 24.06 |
| 过去三年 | 43.84 |
| 过去五年 | 77.71 |
| 成立以来 | 1164.18 |
2013年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理助理、投资经理等。2019年8月起任华夏回报二号证券投资基金基金经理。2019年8月任华夏回报证券投资基金基金经理。
2019-08-15起，任期回报 3.78%。
中国农业大学金融学硕士。2006年3月至2007年10月，任天相投资顾问有限公司、新华资产管理股份有限公司研究员等。2007年10月加入华夏基金管理有限公司，任研究员、基金经理助理、投资经理等。2014年5月28日起任华夏回报二号证券投资基金基金经理；2014年5月28日起任华夏回报证券投资基金基金经理。2016年4月至2017年8月31日担任华夏红利混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年3月至2019年7月任华夏行业龙头混合型证券投资基金基金经理。
2014-05-28起，任期回报 94.71%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-11-19~2017-08-29 | 陈伟彦 |
| 2015-03-17~2017-02-24 | 代瑞亮 |
| 2015-01-20~2017-07-17 | 王怡欢 |
| 2014-05-23~2015-06-26 | 李冬卉 |
| 2014-01-17~2014-11-28 | 黄立图 |
| 2014-01-02~2015-01-20 | 王海雄 |
| 2011-02-22~2014-05-23 | 张剑 |
| 2007-07-31~2009-03-07 | 颜正华 |
| 2007-07-31~2014-01-17 | 胡建平 |
| 2004-02-27~2007-08-17 | 石波 |
| 2003-09-05~2004-06-16 | 江晖 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 59.79 |
| 债券 | 36.85 |
| 现金 | 2.58 |
| 其他 | 0.78 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | 1,285,509.06 | 0.01 |
| C 制造业股票市值 | 4,713,540,201.71 | 36.58 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 22,918,171.92 | 0.18 |
| E 建筑业股票市值 | - | - |
| F 批发和零售业股票市值 | 934,560.00 | 0.01 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 138,350,103.00 | 1.07 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 39,603.76 | 0.00 |
| J 金融业股票市值 | 1,400,077,119.17 | 10.87 |
| K 房地产业股票市值 | 391,803,165.83 | 3.04 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 448,160,944.05 | 3.48 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 1,080,000.00 | 0.01 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 11,893,393.84 | 0.09 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | 625,563,091.94 | 4.85 |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 4,628,000.00 | 0.04 |
| 合计 | 7,760,273,864.28 | 60.23 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | 8.23 |
| 601318 | 中国平安 | 6.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.62 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 4.85 |
| 600867 | 通化东宝 | 3.55 |
| 601888 | 中国国旅 | 3.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 2.99 |
| 000333 | 美的集团 | 2.82 |
| 603833 | 欧派家居 | 2.55 |
| 601336 | 新华保险 | 2.36 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
180208
|
18国开08
|
8,300,000
|
844,608,000.00
|
6.55
|
|
2
|
180204
|
18国开04
|
6,100,000
|
637,389,000.00
|
4.95
|
|
3
|
180209
|
18国开09
|
5,100,000
|
510,153,000.00
|
3.96
|
|
4
|
180410
|
18农发10
|
5,000,000
|
500,350,000.00
|
3.88
|
|
5
|
199910
|
19贴现国债10
|
4,200,000
|
415,590,000.00
|
3.23
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
448,398,418.23 |
本期已实现收益 |
159,257,261.31 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0506 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
12,885,836,668.22 |
期末基金份额净值 |
1.497 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600519
|
贵州茅台
|
659,541,492.01
|
6.01
|
|
2
|
600809
|
山西汾酒
|
364,960,077.01
|
3.32
|
|
3
|
000002
|
万科A
|
339,529,095.05
|
3.09
|
|
4
|
601012
|
隆基股份
|
323,852,774.66
|
2.95
|
|
5
|
601318
|
中国平安
|
319,935,024.43
|
2.91
|
|
6
|
600048
|
保利地产
|
278,911,575.71
|
2.54
|
|
7
|
600867
|
通化东宝
|
270,225,487.99
|
2.46
|
|
8
|
002415
|
海康威视
|
233,585,551.40
|
2.13
|
|
9
|
600438
|
通威股份
|
229,565,467.56
|
2.09
|
|
10
|
300015
|
爱尔眼科
|
201,636,901.82
|
1.84
|
|
11
|
000651
|
格力电器
|
199,985,057.77
|
1.82
|
|
12
|
300124
|
汇川技术
|
186,685,130.97
|
1.70
|
|
13
|
601899
|
紫金矿业
|
182,323,244.62
|
1.66
|
|
14
|
600885
|
宏发股份
|
172,140,841.45
|
1.57
|
|
15
|
600066
|
宇通客车
|
161,170,216.61
|
1.47
|
|
16
|
600201
|
生物股份
|
119,066,819.88
|
1.08
|
|
17
|
000568
|
泸州老窖
|
117,425,228.38
|
1.07
|
|
18
|
600779
|
水井坊
|
109,493,477.11
|
1.00
|
|
19
|
000858
|
五粮液
|
99,982,048.77
|
0.91
|
|
20
|
002304
|
洋河股份
|
99,116,895.84
|
0.90
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600276
|
恒瑞医药
|
397,128,547.25
|
3.62
|
|
2
|
000568
|
泸州老窖
|
326,731,767.67
|
2.98
|
|
3
|
600779
|
水井坊
|
266,228,603.32
|
2.42
|
|
4
|
000858
|
五粮液
|
240,825,413.67
|
2.19
|
|
5
|
601155
|
新城控股
|
231,317,320.11
|
2.11
|
|
6
|
000963
|
华东医药
|
222,263,761.24
|
2.02
|
|
7
|
000333
|
美的集团
|
214,536,715.06
|
1.95
|
|
8
|
000786
|
北新建材
|
212,665,614.16
|
1.94
|
|
9
|
000651
|
格力电器
|
142,847,623.61
|
1.30
|
|
10
|
300156
|
神雾环保
|
134,013,148.49
|
1.22
|
|
11
|
002043
|
兔宝宝
|
130,293,703.66
|
1.19
|
|
12
|
603801
|
志邦家居
|
115,762,525.81
|
1.05
|
|
13
|
000596
|
古井贡酒
|
111,654,354.14
|
1.02
|
|
14
|
601012
|
隆基股份
|
110,735,596.05
|
1.01
|
|
15
|
002415
|
海康威视
|
110,122,200.05
|
1.00
|
|
16
|
600519
|
贵州茅台
|
95,108,405.49
|
0.87
|
|
17
|
300408
|
三环集团
|
91,658,101.60
|
0.83
|
|
18
|
600702
|
舍得酒业
|
76,020,647.00
|
0.69
|
|
19
|
600885
|
宏发股份
|
75,582,224.03
|
0.69
|
|
20
|
600438
|
通威股份
|
72,601,963.05
|
0.66
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
694,519.27
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
20,000,000.00
|
|
应收证券清算款
|
378,673.22
|
|
应收利息
|
73,417,179.54
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
5,710,380.68
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-2,051,906,605.79
|
|
1.利息收入
|
129,977,161.33
|
|
其中:存款利息收入
|
6,943,902.52
|
|
债券利息收入
|
118,853,222.37
|
|
资产支持证券利息收入
|
354,765.67
|
|
买入返售金融资产收入
|
3,825,270.77
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
21,910,448.49
|
|
其中:股票投资收益
|
-115,807,052.14
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
-8,027,689.60
|
|
资产支持证券投资收益
|
120,276.43
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
145,624,913.80
|
|
3.公允价值变动收益
|
-2,209,578,333.76
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
5,784,118.15
|
|
二、费用
|
229,342,623.45
|
|
1.管理人报酬
|
183,886,391.82
|
|
2.托管费
|
30,647,732.04
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
14,218,146.77
|
|
5.利息支出
|
164,452.06
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
164,452.06
|
|
6.其他费用
|
406,199.54
|
|
三、利润总额
|
-2,281,249,229.24
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-2,281,249,229.24
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
3,927,003,000.00
|
30.48
|
|
1
|
国家债券
|
623,354,949.40
|
4.84
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
3,927,003,000.00
|
30.48
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
200,520,000.00
|
1.56
|
|
6
|
中期票据
|
30,222,000.00
|
0.23
|
|
7
|
可转债
|
2,055,638.20
|
0.02
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
4,783,155,587.60
|
37.12
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
1,536,893
|
6,226.46
|
163,251,051.55
|
1.71
|
9,406,153,719.85
|
98.29
|
0.00
|
0.00
|
