每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2018-08-15

1.307

  • 涨跌幅-2.32%
  • 过去一年净值增长率 2.28%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏回报混合A 2018年持债明细 报告日期:2018-06-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180404 18农发04 9,200,000 922,760,000.00 7.09
2 140900 16上海09 2,500,000 245,575,000.00 1.89
3 170410 17农发10 2,200,000 220,066,000.00 1.69
4 170206 17国开06 1,900,000 189,031,000.00 1.45
5 150213 15国开13 1,800,000 179,550,000.00 1.38

备注:数据来源于2018年第2季度报告。