每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2018-02-14

1.466

  • 涨跌幅0.96%
  • 过去一年净值增长率 30.26%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏回报混合A 2017年持债明细 报告日期:2017-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170408 17农发08 2,700,000 269,190,000.00 2.45
2 140900 16上海09 2,500,000 241,950,000.00 2.20
3 170410 17农发10 2,300,000 228,781,000.00 2.08
4 110216 11国开16 2,100,000 210,084,000.00 1.91
5 020209 17贴债53 1,500,000 147,240,000.00 1.34

备注:数据来源于2017年第4季度报告。