每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2019-01-17

1.238

  • 涨跌幅-0.08%
  • 过去一年净值增长率 -18.63%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏回报混合A 2018年持债明细 报告日期:2018-09-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180404 18农发04 9,200,000 924,508,000.00 7.42
2 180204 18国开04 6,100,000 627,751,000.00 5.04
3 170206 17国开06 1,900,000 190,817,000.00 1.53
4 150213 15国开13 1,800,000 181,224,000.00 1.45
5 140228 14国开28 1,000,000 101,240,000.00 0.81

备注:数据来源于2018年第3季度报告。