每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2017-11-21

1.498

  • 涨跌幅0.81%
  • 过去一年净值增长率 29.96%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏回报混合A 2017年持债明细 报告日期:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170408 17农发08 2,700,000 269,514,000.00 2.88
2 140900 16上海09 2,500,000 242,750,000.00 2.59
3 110216 11国开16 2,100,000 210,630,000.00 2.25
4 150201 15国开01 1,200,000 120,120,000.00 1.28
5 120401 12农发01 1,000,000 99,800,000.00 1.06

备注:数据来源于2017年第3季度报告。