华夏回报混合A 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
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1 | 180404 | 18农发04 | 9,200,000 | 922,300,000.00 | 8.01 |
2 | 180208 | 18国开08 | 6,300,000 | 641,529,000.00 | 5.57 |
3 | 180204 | 18国开04 | 6,100,000 | 638,792,000.00 | 5.55 |
4 | 180209 | 18国开09 | 4,100,000 | 411,312,000.00 | 3.57 |
5 | 108902 | 农发1802 | 4,000,000 | 401,360,000.00 | 3.49 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。