每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2018-05-25

1.498

  • 涨跌幅0.00%
  • 过去一年净值增长率 23.54%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏回报混合A 2018年持债明细 报告日期:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 170408 17农发08 2,700,000 270,000,000.00 2.16
2 140900 16上海09 2,500,000 244,150,000.00 1.96
3 180404 18农发04 2,400,000 240,264,000.00 1.92
4 170410 17农发10 2,300,000 230,092,000.00 1.84
5 170206 17国开06 1,900,000 186,333,000.00 1.49

备注:数据来源于2018年第1季度报告。