每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2019-01-17

1.238

  • 涨跌幅-0.08%
  • 过去一年净值增长率 -18.63%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

行业投资

华夏回报混合A投资行业 报告日期:2018-09-30
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
A   A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B   B 采矿业股票市值 146,094,261.00 1.17
C   C 制造业股票市值 6,814,773,316.21 54.69
D   D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 - -
E   E 建筑业股票市值 - -
F   F 批发和零售业股票市值 289,331,041.92 2.32
G   G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 2,386,800.00 0.02
H   H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I   I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 69,889,319.00 0.56
J   J 金融业股票市值 309,928,943.50 2.49
K   K 房地产业股票市值 835,841,205.05 6.71
L   L 租赁和商务服务业股票市值 61,546,934.44 0.49
M   M 科学研究和技术服务业股票市值 2,457,455.00 0.02
N   N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 24,927,936.00 0.20
P   P 教育股票市值 - -
Q   Q 卫生和社会工作股票市值 158,165,932.50 1.27
R   R 文化、体育和娱乐业股票市值 88,140,100.44 0.71
  合计 8,803,483,245.06 70.65

备注:数据来源于2018年第3季度报告。