每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2018-08-15

1.307

  • 涨跌幅-2.32%
  • 过去一年净值增长率 2.28%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

利润表

华夏回报混合A 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 2,720,113,605.18
 1.利息收入 103,920,558.30
 其中:存款利息收入 4,990,184.66
 债券利息收入 87,783,416.74
 资产支持证券利息收入 1,498,591.01
 买入返售金融资产收入 9,648,365.89
 其他利息收入 -
 2.投资收益 800,020,664.93
 其中:股票投资收益 749,510,085.38
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -14,889,669.30
 资产支持证券投资收益 215,803.54
 衍生工具收益 -
 股利收益 65,184,445.31
 3.公允价值变动收益 1,813,058,335.13
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 3,114,046.82
 二、费用 165,249,837.21
 1.管理人报酬 128,761,780.92
 2.托管费 21,460,296.80
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 14,538,485.31
 5.利息支出 69,140.37
 其中:卖出回购金融资产支出 69,140.37
 6.其他费用 420,133.81
 三、利润总额 2,554,863,767.97
 减:所得税费用 -
 四、净利润 2,554,863,767.97

备注:数据来源于2017年第4季度报告。