华夏回报混合A 利润表 | 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日 |
项目 | 数值(元) |
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一、收入 | 2,720,113,605.18 |
1.利息收入 | 103,920,558.30 |
其中:存款利息收入 | 4,990,184.66 |
债券利息收入 | 87,783,416.74 |
资产支持证券利息收入 | 1,498,591.01 |
买入返售金融资产收入 | 9,648,365.89 |
其他利息收入 | - |
2.投资收益 | 800,020,664.93 |
其中:股票投资收益 | 749,510,085.38 |
基金投资收益 | - |
债券投资收益 | -14,889,669.30 |
资产支持证券投资收益 | 215,803.54 |
衍生工具收益 | - |
股利收益 | 65,184,445.31 |
3.公允价值变动收益 | 1,813,058,335.13 |
4.汇兑收益 | - |
5.其他收入 | 3,114,046.82 |
二、费用 | 165,249,837.21 |
1.管理人报酬 | 128,761,780.92 |
2.托管费 | 21,460,296.80 |
3.销售服务费 | - |
4.交易费用 | 14,538,485.31 |
5.利息支出 | 69,140.37 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 69,140.37 |
6.其他费用 | 420,133.81 |
三、利润总额 | 2,554,863,767.97 |
减:所得税费用 | - |
四、净利润 | 2,554,863,767.97 |
备注:数据来源于2017年第4季度报告。