每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2017-11-21

1.498

  • 涨跌幅0.81%
  • 过去一年净值增长率 29.96%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

利润表

华夏回报混合A 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年06月30日
项目 数值(元)
 一、收入 1,404,833,896.44
 1.利息收入 45,471,949.58
 其中:存款利息收入 2,329,094.82
 债券利息收入 39,838,998.31
 资产支持证券利息收入 555,619.62
 买入返售金融资产收入 2,748,236.83
 其他利息收入 -
 2.投资收益 428,604,822.31
 其中:股票投资收益 -286,443,815.93
 基金投资收益 -
 债券投资收益 217,450.03
 资产支持证券投资收益 -10,910.46
 衍生工具收益 -
 股利收益 60,130,670.00
 3.公允价值变动收益 929,886,792.00
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 870,332.55
 二、费用 74,760,347.91
 1.管理人报酬 56,458,884.63
 2.托管费 9,409,814.07
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 8,683,734.92
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 207,914.29
 三、利润总额 1,330,073,548.53
 减:所得税费用 -
 四、净利润 1,330,073,548.53

备注:数据来源于2017年第2季度报告。