每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2017-11-17

1.491

  • 涨跌幅-1.39%
  • 过去一年净值增长率 28.77%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏回报混合A资产配置 报告日期:2017-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,977,092,945.53 62.83
其中:股票 5,977,092,945.53 62.83
2 固定收益投资 2,427,038,283.82 25.51
其中:债券 2,415,032,603.50 25.39
资产支持证券 12,005,680.32 0.13
3 买入返售金融资产 850,052,075.08 8.94
4 银行存款和结算备付金合计 203,287,948.32 2.14
5 其他各项资产 55,431,223.87 0.58
6 合计 9,512,902,476.62 100.00

备注:数据来源于2017年第3季度报告。