每百元净值波动 基金累计净值走势

暂时无数据。
暂时无数据。

 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2018-07-13

1.448

  • 涨跌幅0.98%
  • 过去一年净值增长率 15.66%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏回报混合A资产配置 报告日期:2018-03-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 8,563,497,724.10 68.27
其中:股票 8,563,497,724.10 68.27
2 固定收益投资 3,046,982,443.87 24.29
其中:债券 3,037,364,108.60 24.21
资产支持证券 9,618,335.27 0.08
3 买入返售金融资产 566,927,422.39 4.52
4 银行存款和结算备付金合计 282,448,808.12 2.25
5 其他各项资产 84,556,189.95 0.67
6 合计 12,544,412,588.43 100.00

备注:数据来源于2018年第1季度报告。