每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2018-10-18

1.185

  • 涨跌幅-1.66%
  • 过去一年净值增长率 -11.61%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏回报混合A资产配置 报告日期:2018-06-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 9,418,166,162.30 71.31
其中:股票 9,418,166,162.30 71.31
2 固定收益投资 2,980,284,409.44 22.57
其中:债券 2,971,759,782.80 22.50
资产支持证券 8,524,626.64 0.06
3 买入返售金融资产 200,000,340.00 1.51
4 银行存款和结算备付金合计 521,813,812.90 3.95
5 其他各项资产 86,282,484.59 0.65
6 合计 13,206,547,209.23 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。