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华夏回报混合A (基金代码:002001)

  • 1.136

    2024-03-29 最新净值

  • 累计净值: 4.735 (2024-03-29)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2003-09-05
  • 今年以来收益: -1.30%
    过去一年收益: -13.02%
    成立以来收益: 1236.92%
  • 基金经理: 王君正
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏回报混合A资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 5,495,501,763.84 47.31
其中:股票 5,495,501,763.84 47.31
2 固定收益投资 4,317,002,890.05 37.16
其中:债券 4,316,740,865.80 37.16
资产支持证券 262,024.25 0.00
3 买入返售金融资产 1,049,951,694.90 9.04
4 银行存款和结算备付金合计 631,850,459.14 5.44
5 其他各项资产 121,943,515.37 1.05
6 合计 11,616,250,323.30 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。