每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏回报混合A(002001)

最新净值 2018-04-20

1.449

  • 涨跌幅-0.69%
  • 过去一年净值增长率 17.78%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏回报混合A资产配置 报告日期:2017-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 6,715,164,982.96 59.91
其中:股票 6,715,164,982.96 59.91
2 固定收益投资 2,832,625,733.82 25.27
其中:债券 2,821,631,286.00 25.17
资产支持证券 10,994,447.82 0.10
3 买入返售金融资产 1,299,865,349.80 11.60
4 银行存款和结算备付金合计 256,753,313.17 2.29
5 其他各项资产 104,637,087.49 0.93
6 合计 11,209,046,467.24 100.00

备注:数据来源于2017年第4季度报告。