每百元净值波动 基金累计净值走势

暂时无数据。
暂时无数据。

 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2018-09-20

1.246

  • 涨跌幅0.08%
  • 过去一年净值增长率 1.88%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

资产负债表

华夏收益债券(QDII)A 2018 资产负债 报告日期:2018-06-30
资产: 数值(元)
银行存款 --
结算备付金 --
存出保证金 4,004,501.11
交易性金融资产 --
其中:股票投资 --
基金投资 11,733,878.44
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15,560,958.90
应收利息 13,181,217.81
应收股利 134,823.61
应收申购款 2,122,501.52
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 --
负债: 数值(元)
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 --
应付托管费 --
应付销售服务费 --
应付交易费用 --
应交税费 --
应付利息 --
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 --
负债合计 --
所有者权益:  
实收基金 --
未分配利润 --
所有者权益合计 --
负债和所有者权益总计 --

备注:数据来源于2018年第2季度报告。