每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2018-02-14

1.190

  • 涨跌幅0.34%
  • 过去一年净值增长率 -1.33%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

资产配置

华夏收益债券(QDII)A资产配置 报告日期:2017-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,785,529.46 0.19
2 固定收益投资 1,232,097,093.20 83.85
其中:债券 1,232,097,093.20 83.85
3 银行存款和结算备付金合计 209,220,839.19 14.24
4 货币市场工具 2,660,578.09 0.18
5 其他各项资产 22,585,673.75 1.54
6 合计 1,469,349,713.69 100.00

备注:数据来源于2017年第4季度报告。