每百元净值波动 基金累计净值走势

暂时无数据。
暂时无数据。

 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2018-05-21

1.173

  • 涨跌幅0.17%
  • 过去一年净值增长率 -5.02%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

资产配置

华夏收益债券(QDII)A资产配置 报告日期:2018-03-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,176,556.02 0.29
2 固定收益投资 1,155,909,726.60 81.14
其中:债券 1,155,909,726.60 81.14
3 货币市场工具 122,812,679.24 8.62
4 银行存款和结算备付金合计 104,413,057.40 7.33
5 其他各项资产 37,219,876.83 2.61
6 合计 1,424,531,896.09 100.00

备注:数据来源于2018年第1季度报告。