每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2017-11-21

1.244

  • 涨跌幅0.40%
  • 过去一年净值增长率 5.20%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

资产配置

华夏收益债券(QDII)A资产配置 报告日期:2017-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 37,620,089.60 2.43
2 固定收益投资 1,276,294,401.27 82.28
其中:债券 1,276,294,401.27 82.28
3 货币市场工具 125,334,583.46 8.08
4 银行存款和结算备付金合计 84,006,798.14 5.42
5 其他各项资产 27,891,425.70 1.80
6 合计 1,551,147,298.17 100.00

备注:数据来源于2017年第3季度报告。