每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2018-10-16

1.265

  • 涨跌幅-0.08%
  • 过去一年净值增长率 2.84%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

资产配置

华夏收益债券(QDII)A资产配置 报告日期:2018-06-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 11,733,878.44 1.12
2 固定收益投资 851,788,555.73 81.39
其中:债券 851,788,555.73 81.39
3 银行存款和结算备付金合计 148,031,199.09 14.14
4 其他各项资产 35,004,002.95 3.34
5 合计 1,046,557,636.21 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。