每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2019-01-16

1.247

  • 涨跌幅0.24%
  • 过去一年净值增长率 0.73%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

资产配置

华夏收益债券(QDII)A资产配置 报告日期:2018-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 8,146,348.64 0.80
2 固定收益投资 903,398,448.83 89.06
其中:债券 903,398,448.83 89.06
3 银行存款和结算备付金合计 65,673,520.15 6.47
4 其他各项资产 37,201,844.42 3.67
5 合计 1,014,420,162.04 100.00

备注:数据来源于2018年第2季度报告。