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华夏收益债券(QDII)A (基金代码:001061)

  • 1.4127

    2024-03-27 最新净值

  • 累计净值: 1.6145 (2024-03-27)
    日涨跌幅: 0.15%
    成立日: 2012-12-07
  • 今年以来收益: 3.47%
    过去一年收益: 9.60%
    成立以来收益: 66.83%
  • 基金经理: 江伟轩  祝灿
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

资产配置

华夏收益债券(QDII)A资产配置 报告日期:2018-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 7,092,430.88 0.74
2 固定收益投资 832,682,857.40 86.71
其中:债券 832,682,857.40 86.71
3 银行存款和结算备付金合计 104,207,672.95 10.85
4 其他各项资产 16,276,366.30 1.69
5 合计 960,259,327.53 100.00

备注:数据来源于2018年第4季度报告。