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华夏收益债券(QDII)A (基金代码:001061)

  • 1.334

    2019-09-11 最新净值

  • 累计净值: 1.536(2019-09-11)
    日涨跌幅: 0.00%
    成立日: 2012-12-07
  • 今年以来收益: 10.16%
    过去一年收益: 10.79%
    成立以来收益: 57.77%
  • 基金经理: 邓思聪
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-09-11
项目 净值增长率(%)
今年以来 10.16
过去一周 0.08
过去一月 1.21
过去一季 3.75
过去半年 7.66
过去一年 10.79
过去三年 17.67
过去五年 42.25
成立以来 57.77
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

邓思聪起始日:2019-01-14

2012年9月至2016年4月,曾任新加坡华新投资有限公司新兴市场宏观研究员、债券和外汇交易主管等。2016 年 4 月加入华夏基金管理有限公司,曾任机构债券投资部研究员、基金经理助理等。2019年1月起任华夏大中华信用精选债券型证券投资基金(QDII)基金经理,2019年1月起任华夏海外收益债券型证券投资基金基金经理。

2019-01-14起,任期回报 9.99%。

任职时间 基金经理
2017-09-08~2019-01-24 祝灿
2012-12-07~2017-09-08 刘鲁旦
资产配置
截止日期:2019-06-30
资产分布 占总资产比例(%)
股票
债券 85.77
现金 6.45
其他 7.78
持债明细
华夏收益债券(QDII)A 2019年持债明细 报告日期:2019-06-30
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
US912796VK21
UNITED STATES TREASURY BILL
34,373,500
34,358,566.64
2.84
2
XS1628314889
HILONG HOLDING LTD
32,998,560
32,773,179.84
2.71
3
US71647NBD03
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV
27,498,800
29,174,026.90
2.41
4
XS1677024579
SINOOCEAN LAND TREASURE III LTD
26,295,728
22,941,181.54
1.89
5
XS1903671854
SCENERY JOURNEY LTD
20,624,100
22,043,244.32
1.82
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
财务指标
华夏收益债券(QDII)A 2019 主要财务指标 报告日期:2019-06-30
项目
数值
基金本期利润
28,801,624.92
本期已实现收益
12,713,142.75
加权平均基金份额本期利润
0.0476
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
941,790,477.54
期末基金份额净值
1.336
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
资产负债表
华夏收益债券(QDII)A 2019 资产负债 报告日期:2019-06-30
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
15,528,006.52
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
46,809,969.79
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
274,988.00
应收利息
16,866,342.70
应收股利
130,801.96
应收申购款
15,675,764.84
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
利润表
华夏收益债券(QDII)A利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
3,310,433.69
 1.利息收入
62,681,435.28
 其中:存款利息收入
398,104.66
 债券利息收入
62,283,330.62
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
-
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-61,289,698.17
 其中:股票投资收益
-
 基金投资收益
-276,244.95
 债券投资收益
-60,190,078.39
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-2,210,000.00
 股利收益
1,386,625.17
 3.公允价值变动收益
-1,857,020.02
 4.汇兑收益
3,689,382.97
 5.其他收入
86,333.63
 二、费用
12,603,827.85
 1.管理人报酬
8,605,595.70
 2.托管费
2,524,308.03
 3.销售服务费
1,037,180.57
 4.交易费用
4,063.20
 5.利息支出
-
 其中:卖出回购金融资产支出
-
 6.其他费用
245,830.23
 三、利润总额
-9,293,394.16
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-9,293,394.16
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏收益债券(QDII)A券种组合 报告日期:2019-06-30
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
-
-
1
国家债券
-
-
2
央行票据
-
-
3
金融债券
-
-
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
-
-
7
可转债
-
-
8
其他
-
-
9
合计
-
-
备注:数据来源于2019年第2季度报告。
持有人统计
华夏收益债券(QDII)A持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
55,294
10,553.00
94,887,288.44
16.26
488,630,546.93
83.74
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
海外投资
华夏收益债券(QDII)A海外投资 报告日期:
国家(地区)
公允价值(人民币元)
占基金资产净值比例(%)
-
-
-
备注:数据来源于季报。

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