每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2018-10-16

1.265

  • 涨跌幅-0.08%
  • 过去一年净值增长率 2.68%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

持债明细

华夏收益债券(QDII)A 2018年持债明细 报告日期:2018-06-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 39,699,600 43,078,035.96 4.24
2 XS1481041587 BARCLAYS PLC 39,699,600 40,986,264.04 4.04
3 XS1628314889 HILONG HOLDING LTD 41,684,580 40,090,978.51 3.95
4 US780099CK11 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 33,083,000 34,718,292.69 3.42
5 USV4256QAA95 HT GLOBAL IT SOLUTIONS HOLDINGS LTD 33,083,000 33,004,924.12 3.25

备注:数据来源于2018年第2季度报告。