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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2017-11-20

1.239

  • 涨跌幅0.00%
  • 过去一年净值增长率 5.03%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

持债明细

华夏收益债券(QDII)A 2017年持债明细 报告日期:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS0872777122 AGILE GROUP HOLDINGS LTD 56,413,650 57,916,509.64 3.76
2 XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP 46,763,597 47,358,897.99 3.07
3 XS1046224884 UNICREDIT SPA 43,139,850 45,418,928.28 2.95
4 XS1628314889 HILONG HOLDING LTD 41,812,470 41,480,478.99 2.69
5 US404280AT69 HSBC HOLDINGS PLC 36,502,950 39,024,573.79 2.53

备注:数据来源于2017年第3季度报告。