每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2018-05-21

1.173

  • 涨跌幅0.17%
  • 过去一年净值增长率 -5.02%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

持债明细

华夏收益债券(QDII)A 2018年持债明细 报告日期:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP 44,305,953 44,273,166.20 3.18
2 US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 37,728,600 44,161,703.59 3.17
3 XS1481041587 BARCLAYS PLC 37,728,600 40,007,407.44 2.87
4 XS1628314889 HILONG HOLDING LTD 39,615,030 39,664,944.94 2.85
5 XS1793250041 BANCO SANTANDER SA 38,689,000 38,801,584.99 2.79

备注:数据来源于2018年第1季度报告。