每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2018-02-22

1.195

  • 涨跌幅0.42%
  • 过去一年净值增长率 -0.91%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

持债明细

华夏收益债券(QDII)A 2017年持债明细 报告日期:2017-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 XS0872777122 AGILE GROUP HOLDINGS LTD 55,540,700 56,318,825.21 3.86
2 XS1627599654 CHINA EVERGRANDE GROUP 46,039,973 47,696,491.44 3.27
3 XS1739839998 UNICREDIT SPA 46,813,800 46,878,403.04 3.22
4 XS1628314889 HILONG HOLDING LTD 41,165,460 40,764,096.77 2.80
5 US780099CK11 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC 32,671,000 37,123,403.88 2.55

备注:数据来源于2017年第4季度报告。