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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2019-01-16

1.247

  • 涨跌幅0.24%
  • 过去一年净值增长率 0.73%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

持债明细

华夏收益债券(QDII)A 2018年持债明细 报告日期:2018-09-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 US71647NAQ25 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 41,275,200 45,101,411.04 4.49
2 XS1628314889 HILONG HOLDING LTD 43,338,960 42,952,376.48 4.27
3 USV4256QAA95 HT GLOBAL IT SOLUTIONS HOLDINGS LTD 34,396,000 35,319,188.64 3.51
4 XS1729851490 CFLD CAYMAN INVESTMENT LTD 34,396,000 32,496,652.88 3.23
5 USG11259AB79 HEALTH AND HAPPINESS H&H INTERNATIONAL HOLDINGS LTD 30,956,400 31,649,823.36 3.15

备注:数据来源于2018年第3季度报告。