每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2017-11-16

1.238

  • 涨跌幅0.24%
  • 过去一年净值增长率 5.12%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

券种组合

华夏收益债券(QDII)A券种组合 报告日期:2017-09-30
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 - -
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债 - -
8 其他 - -
9 合计 - -

备注:数据来源于2017年第3季度报告。