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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2017-11-16

1.238

  • 涨跌幅0.24%
  • 过去一年净值增长率 5.12%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

利润表

华夏收益债券(QDII)A 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年06月30日
项目 数值(元)
 一、收入 51,917,362.17
 1.利息收入 40,924,866.64
 其中:存款利息收入 106,601.99
 债券利息收入 40,818,147.92
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 116.73
 其他利息收入 -
 2.投资收益 58,156,582.53
 其中:股票投资收益 -
 基金投资收益 1,520,513.39
 债券投资收益 53,467,646.60
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 3,168,422.54
 3.公允价值变动收益 -45,259,717.40
 4.汇兑收益 -2,287,702.13
 5.其他收入 383,332.53
 二、费用 8,604,474.21
 1.管理人报酬 6,042,888.96
 2.托管费 1,772,580.78
 3.销售服务费 662,371.39
 4.交易费用 19,358.78
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 107,274.30
 三、利润总额 43,312,887.96
 减:所得税费用 -
 四、净利润 43,312,887.96

备注:数据来源于2017年第2季度报告。