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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2018-10-16

1.265

  • 涨跌幅-0.08%
  • 过去一年净值增长率 2.68%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

利润表

华夏收益债券(QDII)A 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 179,768,559.39
 1.利息收入 79,074,266.22
 其中:存款利息收入 270,668.38
 债券利息收入 78,803,481.11
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 116.73
 其他利息收入 -
 2.投资收益 68,801,988.97
 其中:股票投资收益 -
 基金投资收益 334,049.45
 债券投资收益 50,524,559.06
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 1,141,810.27
 3.公允价值变动收益 42,265,945.84
 4.汇兑收益 6,516,094.28
 5.其他收入 229,681.90
 二、费用 13,239,920.58
 1.管理人报酬 9,190,734.99
 2.托管费 2,695,948.96
 3.销售服务费 1,073,297.77
 4.交易费用 20,047.48
 5.利息支出 -
 其中:卖出回购金融资产支出 -
 6.其他费用 259,891.38
 三、利润总额 166,528,638.81
 减:所得税费用 -
 四、净利润 166,528,638.81

备注:数据来源于2017年第4季度报告。