每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2018-08-14

1.250

  • 涨跌幅0.24%
  • 过去一年净值增长率 2.21%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

财务指标

华夏收益债券(QDII)A 2018 主要财务指标 报告日期:2018-06-30
项目 数值
      基金本期利润 1,643,091.59 
      本期已实现收益 -12,678,869.92 
      加权平均基金份额本期利润 0.0021 
      期末可供分配利润
      期末可供分配基金份额利润
      期末基金资产净值 783,622,796.32 
      期末基金份额净值 1.184 
      加权平均净值利润率
      本期基金份额净值增长率
      基金份额累计净值增长率

备注:数据来源于2018年第2季度报告。