每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2018-05-24

1.172

  • 涨跌幅0.09%
  • 过去一年净值增长率 -5.18%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

财务指标

华夏收益债券(QDII)A 2018 主要财务指标 报告日期:2018-03-31
项目 数值
      基金本期利润 -14,069,461.43 
      本期已实现收益 -2,356,888.04 
      加权平均基金份额本期利润 -0.0544 
      期末基金资产净值 1,123,728,117.92 
      期末基金份额净值 1.180 

备注:数据来源于2018年第1季度报告。