每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2017-11-21

1.244

  • 涨跌幅0.40%
  • 过去一年净值增长率 5.20%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

财务指标

华夏收益债券(QDII)A 2017 主要财务指标 报告日期:2017-09-30
项目 数值
      基金本期利润 6,522,195.54 
      本期已实现收益 4,243,844.51 
      加权平均基金份额本期利润 0.0072 
      期末基金资产净值 1,205,492,411.79 
      期末基金份额净值 1.232 

备注:数据来源于2017年第3季度报告。