华夏收益债券(QDII)A 2018 主要财务指标 | 报告日期:2018-06-30 |
项目 | 数值 |
---|---|
基金本期利润 | 1,643,091.59 |
本期已实现收益 | -12,678,869.92 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0021 |
期末可供分配利润 | - |
期末可供分配基金份额利润 | - |
期末基金资产净值 | 783,622,796.32 |
期末基金份额净值 | 1.184 |
加权平均净值利润率 | - |
本期基金份额净值增长率 | - |
基金份额累计净值增长率 | - |
备注:数据来源于2018年第2季度报告。