每百元净值波动 基金累计净值走势

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 债券型 华夏收益债券(QDII)A(001061)

最新净值 2018-02-13

1.186

  • 涨跌幅0.25%
  • 过去一年净值增长率 -1.33%
  • 最低申购费率 0.8% 0.6%

财务指标

华夏收益债券(QDII)A 2017 主要财务指标 报告日期:2017-12-31
项目 数值
      基金本期利润 2,662,262.22 
      本期已实现收益 3,849,155.82 
      加权平均基金份额本期利润 0.0028 
      期末基金资产净值 1,091,496,140.30 
      期末基金份额净值 1.234 

备注:数据来源于2017年第4季度报告。