每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-02-22

1.122

  • 涨跌幅2.56%
  • 过去一年净值增长率 9.80%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏成长混合券种组合 报告日期:2017-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 354,598,400.00 7.11
1 国家债券 237,475,980.80 4.76
2 央行票据 - -
3 金融债券 354,598,400.00 7.11
4 企业债券 328,430,484.50 6.58
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 158,016,000.00 3.17
7 可转债 1,125,148.10 0.02
8 其他 - -
9 合计 1,079,646,013.40 21.64

备注:数据来源于2017年第4季度报告。