每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大

华夏成长混合 (基金代码:000001)

  • 0.769

    2024-03-18 最新净值

  • 累计净值: 3.332 (2024-03-18)
    日涨跌幅: 1.45%
    成立日: 2001-12-18
  • 今年以来收益: -1.54%
    过去一年收益: -17.67%
    成立以来收益: 397.66%
  • 基金经理: 万方方  王泽实
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

券种组合

华夏成长混合券种组合 报告日期:2018-12-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 1,109,822,500.00 27.34
1 国家债券 60,037,000.00 1.48
2 央行票据 - -
3 金融债券 1,109,822,500.00 27.34
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 101,260,000.00 2.49
7 可转债 17,243,802.55 0.42
8 其他 - -
9 合计 1,288,363,302.55 31.73

备注:数据来源于2018年第4季度报告。