每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2017-11-22

1.249

  • 涨跌幅-1.50%
  • 过去一年净值增长率 14.05%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏成长混合券种组合 报告日期:2017-09-30
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 207,008,200.00 4.03
1 国家债券 288,023,985.30 5.60
2 央行票据 - -
3 金融债券 207,008,200.00 4.03
4 企业债券 399,753,186.80 7.77
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 160,728,000.00 3.13
7 可转债 417,300.00 0.01
8 其他 - -
9 合计 1,055,930,672.10 20.53

备注:数据来源于2017年第3季度报告。