每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-06-22

1.074

  • 涨跌幅0.47%
  • 过去一年净值增长率 2.15%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏成长混合券种组合 报告日期:2018-03-31
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 427,813,000.00 8.97
1 国家债券 188,452,996.40 3.95
2 央行票据 - -
3 金融债券 427,813,000.00 8.97
4 企业债券 250,855,294.60 5.26
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 160,164,000.00 3.36
7 可转债 1,222,717.23 0.03
8 其他 - -
9 合计 1,028,508,008.23 21.57

备注:数据来源于2018年第1季度报告。