每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-12-11

0.940

  • 涨跌幅0.64%
  • 过去一年净值增长率 -15.93%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏成长混合券种组合 报告日期:2018-09-30
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 803,353,400.00 18.79
1 国家债券 59,896,000.00 1.40
2 央行票据 - -
3 金融债券 803,353,400.00 18.79
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 100,740,000.00 2.36
7 可转债 1,042,367.68 0.02
8 其他 - -
9 合计 965,031,767.68 22.57

备注:数据来源于2018年第3季度报告。