每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-09-19

0.971

  • 涨跌幅1.36%
  • 过去一年净值增长率 -13.56%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

券种组合

华夏成长混合券种组合 报告日期:2018-06-30
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债 759,859,000.00 16.98
1 国家债券 89,660,000.60 2.00
2 央行票据 - -
3 金融债券 759,859,000.00 16.98
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 99,590,000.00 2.23
7 可转债 1,067,475.59 0.02
8 其他 - -
9 合计 950,176,476.19 21.23

备注:数据来源于2018年第2季度报告。