每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2017-11-22

1.249

  • 涨跌幅-1.50%
  • 过去一年净值增长率 14.05%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏成长混合 2017年持债明细 报告日期:2017-09-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101564021 15华能集MTN002 1,000,000 99,510,000.00 1.94
2 020191 17贴债35 1,000,000 99,240,000.00 1.93
3 122049 10营口港 779,930 78,312,771.30 1.52
4 122956 09常高新 736,830 75,075,608.70 1.46
5 101560022 15闽高速MTN002 600,000 61,218,000.00 1.19

备注:数据来源于2017年第3季度报告。