每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-12-11

0.940

  • 涨跌幅0.64%
  • 过去一年净值增长率 -15.93%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏成长混合 2018年持债明细 报告日期:2018-09-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 3,100,000 310,527,000.00 7.26
2 180409 18农发09 1,300,000 131,794,000.00 3.08
3 180207 18国开07 1,300,000 130,312,000.00 3.05
4 101564021 15华能集MTN002 1,000,000 100,740,000.00 2.36
5 180203 18国开03 700,000 71,484,000.00 1.67

备注:数据来源于2018年第3季度报告。