每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-09-18

0.958

  • 涨跌幅1.48%
  • 过去一年净值增长率 -13.56%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏成长混合 2018年持债明细 报告日期:2018-06-30
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180404 18农发04 2,600,000 260,780,000.00 5.83
2 180207 18国开07 1,000,000 99,930,000.00 2.23
3 101564021 15华能集MTN002 1,000,000 99,590,000.00 2.23
4 170410 17农发10 900,000 90,027,000.00 2.01
5 180407 18农发07 600,000 60,096,000.00 1.34

备注:数据来源于2018年第2季度报告。