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华夏成长混合 (基金代码:000001)

  • 0.769

    2024-03-18 最新净值

  • 累计净值: 3.332 (2024-03-18)
    日涨跌幅: 1.45%
    成立日: 2001-12-18
  • 今年以来收益: -1.54%
    过去一年收益: -17.67%
    成立以来收益: 397.66%
  • 基金经理: 万方方  王泽实
    交易状态: 开放申购
    托管人: 中国建设银行

数据来源:华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核

持债明细

华夏成长混合 2018年持债明细 报告日期:2018-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 180209 18国开09 4,100,000 411,312,000.00 10.13
2 180208 18国开08 1,500,000 152,745,000.00 3.76
3 180409 18农发09 1,300,000 132,821,000.00 3.27
4 180207 18国开07 1,300,000 130,312,000.00 3.21
5 101564021 15华能集MTN002 1,000,000 101,260,000.00 2.49

备注:数据来源于2018年第4季度报告。