每百元净值波动 基金累计净值走势

暂时无数据。
暂时无数据。

 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-06-22

1.074

  • 涨跌幅0.47%
  • 过去一年净值增长率 2.15%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏成长混合 2018年持债明细 报告日期:2018-03-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101564021 15华能集MTN002 1,000,000 99,510,000.00 2.09
2 170410 17农发10 900,000 90,036,000.00 1.89
3 122956 09常高新 736,830 74,390,356.80 1.56
4 101560022 15闽高速MTN002 600,000 60,654,000.00 1.27
5 140202 14国开02 500,000 50,685,000.00 1.06

备注:数据来源于2018年第1季度报告。