每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-02-14

1.094

  • 涨跌幅0.64%
  • 过去一年净值增长率 9.80%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

持债明细

华夏成长混合 2017年持债明细 报告日期:2017-12-31
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 101564021 15华能集MTN002 1,000,000 98,310,000.00 1.97
2 170410 17农发10 900,000 89,523,000.00 1.79
3 122049 10营口港 779,930 77,954,003.50 1.56
4 122956 09常高新 736,830 74,132,466.30 1.49
5 101560022 15闽高速MTN002 600,000 59,706,000.00 1.20

备注:数据来源于2017年第4季度报告。