华夏成长混合 2018年持债明细 | 报告日期:2018-12-31 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180209 | 18国开09 | 4,100,000 | 411,312,000.00 | 10.13 |
2 | 180208 | 18国开08 | 1,500,000 | 152,745,000.00 | 3.76 |
3 | 180409 | 18农发09 | 1,300,000 | 132,821,000.00 | 3.27 |
4 | 180207 | 18国开07 | 1,300,000 | 130,312,000.00 | 3.21 |
5 | 101564021 | 15华能集MTN002 | 1,000,000 | 101,260,000.00 | 2.49 |
备注:数据来源于2018年第4季度报告。