每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-04-20

1.082

  • 涨跌幅-1.10%
  • 过去一年净值增长率 3.28%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产负债表

华夏成长混合 2017 资产负债 报告日期:2017-12-31
资产: 数值(元)
银行存款 290,071,394.71
结算备付金 15,704,678.57
存出保证金 1,631,626.85
交易性金融资产 4,715,051,268.05
其中:股票投资 3,635,405,254.65
基金投资 --
债券投资 1,079,646,013.40
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 160,983,341.48
应收证券清算款 --
应收利息 22,675,324.90
应收股利 --
应收申购款 3,543,233.14
递延所得税资产 --
其他资产 375,042.96
资产总计 5,209,660,867.70
负债: 数值(元)
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 110,000,000.00
应付证券清算款 51,903,198.94
应付赎回款 6,645,849.68
应付管理人报酬 6,338,281.06
应付托管费 1,056,380.17
应付销售服务费 --
应付交易费用 33,180,438.43
应交税费 2,773,127.11
应付利息 120,660.55
应付利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 375,042.96
负债合计 96,776,531.50
所有者权益:  
实收基金 4,398,316,713.21
未分配利润 172,926,087.98
所有者权益合计 4,714,604,571.80
负债和所有者权益总计 4,811,381,103.30

备注:数据来源于2017年第4季度报告。