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华夏成长混合 (基金代码:000001)

  • 1.071

    2019-06-19 最新净值

  • 累计净值: 3.482(2019-06-19)
    日涨跌幅: 1.42%
    成立日: 2001-12-18
  • 今年以来收益: 16.67%
    过去一年收益: 0.28%
    成立以来收益: 511.86%
  • 基金经理: 董阳阳
    交易状态: 开放申购
每百元净值波动
基金累计净值走势
  • 10天
  • 30天
  • 90天
  • 一年
  • 今年
  • 最大
历史收益记录
截止日期:2019-06-19
项目 净值增长率(%)
今年以来 16.67
过去一周 0.19
过去一月 -0.56
过去一季 -4.55
过去半年 17.31
过去一年 0.28
过去三年 8.18
过去五年 31.08
成立以来 511.86
备注:数据来源:大智慧财汇数据科技有限公司
基金经理
  • 基金经理
  • 基金经理变动一览表

董阳阳起始日:2015-01-07

美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月,曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理,2009年8月加入华夏基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年1月7日起任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。

2015-01-07起,任期回报 5.09%。

任职时间 基金经理
2015-11-19~2017-02-24 孙萌
2015-09-01~2017-03-28 许利明
2014-06-20~2015-01-07 崔同魁
2014-03-17~2017-01-13 李铧汶
2014-03-17~2015-11-19 倪邈
2012-04-05~2013-06-28 孙振峰
2010-01-16~2014-06-20 童汀
2005-10-29~2010-01-16 巩怀志
2004-02-27~2005-10-29 田擎
2001-12-18~2005-04-12 王亚伟
资产配置
截止日期:2019-03-31
资产分布 占总资产比例(%)
股票 72.81
债券 19.60
现金 6.99
其他 0.6
行业配置
截止日期:2019-03-31
行业名称 市值(元) 占净值比(%)
A 农、林、牧、渔业股票市值 - -
B 采矿业股票市值 - -
C 制造业股票市值 1,192,437,102.48 23.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 905,147.36 0.02
E 建筑业股票市值 10,374,181.42 0.21
F 批发和零售业股票市值 64,453,543.20 1.29
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 32,023,312.46 0.64
H 住宿和餐饮业股票市值 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 949,191,385.25 19.02
J 金融业股票市值 1,150,590,092.12 23.05
K 房地产业股票市值 51,896,710.83 1.04
L 租赁和商务服务业股票市值 354,319,757.65 7.10
M 科学研究和技术服务业股票市值 14,319,896.59 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 5,898,634.71 0.12
P 教育股票市值 - -
Q 卫生和社会工作股票市值 - -
R 文化、体育和娱乐业股票市值 35,289,404.72 0.71
合计 3,861,699,168.79 77.38
前十股票
截止日期:2019-03-31
股票代码 股票简称 占净值比(%)
002127 南极电商 7.10
601318 中国平安 6.13
300232 洲明科技 6.08
601336 新华保险 4.24
000858 五粮液 3.70
300309 吉艾科技 3.69
300383 光环新网 3.38
300033 同花顺 3.06
300339 润和软件 2.71
300226 上海钢联 2.44
持债明细
华夏成长混合 2019年持债明细 报告日期:2019-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
1
180209
18国开09
2,900,000
290,783,000.00
5.83
2
180208
18国开08
1,500,000
153,210,000.00
3.07
3
180409
18农发09
1,300,000
133,081,000.00
2.67
4
101564021
15华能集MTN002
1,000,000
101,820,000.00
2.04
5
180203
18国开03
700,000
72,184,000.00
1.45
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
财务指标
华夏成长混合 2019 主要财务指标 报告日期:2019-03-31
项目
数值
基金本期利润
960,808,015.02
本期已实现收益
191,852,829.14
加权平均基金份额本期利润
0.2167
期末可供分配利润
-
期末可供分配基金份额利润
-
期末基金资产净值
4,991,021,213.03
期末基金份额净值
1.134
加权平均净值利润率
-
本期基金份额净值增长率
-
基金份额累计净值增长率
-
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持股变动
累计买入金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601318
中国平安
627,879,118.37
12.59
2
601336
新华保险
621,370,765.64
12.46
3
600048
保利地产
413,937,017.02
8.30
4
000858
五粮液
391,538,150.98
7.85
5
002236
大华股份
375,530,424.69
7.53
6
601688
华泰证券
331,568,906.11
6.65
7
002195
二三四五
306,450,714.14
6.14
8
300059
东方财富
263,377,971.92
5.28
9
000661
长春高新
244,553,956.25
4.90
10
001979
招商蛇口
241,457,535.00
4.84
11
601601
中国太保
229,478,290.37
4.60
12
000002
万科A
208,480,079.20
4.18
13
300750
宁德时代
204,113,459.13
4.09
14
600271
航天信息
201,033,162.80
4.03
15
300232
洲明科技
196,711,431.15
3.94
16
600115
东方航空
192,688,153.22
3.86
17
300309
吉艾科技
192,336,533.75
3.86
18
002127
南极电商
191,578,437.40
3.84
19
300226
上海钢联
190,295,790.32
3.81
20
600519
贵州茅台
181,343,310.46
3.64
21
600029
南方航空
180,783,342.60
3.62
22
002142
宁波银行
161,959,901.89
3.25
23
603799
华友钴业
156,704,603.46
3.14
24
600570
恒生电子
150,758,011.04
3.02
25
002202
金风科技
150,683,870.89
3.02
26
000063
中兴通讯
148,811,730.74
2.98
27
600027
华电国际
142,266,945.11
2.85
28
000938
紫光股份
141,727,871.78
2.84
29
603259
药明康德
135,563,909.22
2.72
30
601233
桐昆股份
134,330,085.88
2.69
31
000963
华东医药
131,782,036.16
2.64
32
600703
三安光电
121,463,599.35
2.43
33
300454
深信服
120,528,896.52
2.42
34
000977
浪潮信息
116,358,184.49
2.33
35
600487
亨通光电
115,204,057.94
2.31
36
002643
万润股份
108,855,174.20
2.18
37
600011
华能国际
107,296,230.24
2.15
38
600702
舍得酒业
105,401,444.17
2.11
39
002463
沪电股份
100,009,260.61
2.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
累计卖出金额前二十名的股票明细 截止日期:2018-12-31
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期初基金资产净值比例(%)
1
601336
新华保险
769,052,797.45
15.42
2
002236
大华股份
638,653,327.45
12.80
3
601318
中国平安
567,015,528.72
11.37
4
000858
五粮液
541,730,221.22
10.86
5
600048
保利地产
441,128,501.77
8.84
6
601688
华泰证券
335,710,299.15
6.73
7
603799
华友钴业
293,350,117.82
5.88
8
002202
金风科技
285,196,043.22
5.72
9
000661
长春高新
273,433,062.64
5.48
10
000963
华东医药
261,291,701.18
5.24
11
001979
招商蛇口
251,436,943.44
5.04
12
000002
万科A
250,729,216.12
5.03
13
601601
中国太保
232,956,771.64
4.67
14
000568
泸州老窖
222,643,405.49
4.46
15
600519
贵州茅台
211,888,947.15
4.25
16
300750
宁德时代
210,206,937.85
4.21
17
300059
东方财富
195,718,801.72
3.92
18
000063
中兴通讯
168,371,709.48
3.38
19
002142
宁波银行
161,273,621.89
3.23
20
600115
东方航空
157,277,057.41
3.15
21
600056
中国医药
153,669,040.77
3.08
22
600570
恒生电子
143,254,250.57
2.87
23
600271
航天信息
143,008,939.12
2.87
24
601233
桐昆股份
141,988,917.70
2.85
25
600779
水井坊
141,232,272.13
2.83
26
600027
华电国际
141,213,962.28
2.83
27
603259
药明康德
140,241,096.08
2.81
28
000938
紫光股份
138,445,198.66
2.78
29
600029
南方航空
134,730,964.56
2.70
30
300454
深信服
119,655,201.71
2.40
31
000977
浪潮信息
116,199,637.10
2.33
32
600703
三安光电
116,160,196.08
2.33
33
600487
亨通光电
109,650,920.00
2.20
34
300156
神雾环保
109,005,114.41
2.19
35
600872
中炬高新
107,276,351.44
2.15
36
600011
华能国际
102,391,610.23
2.05
37
002415
海康威视
99,970,148.97
2.00
备注:数据来源于2018年年度报告。
资产负债表
华夏成长混合 2019 资产负债 报告日期:2019-03-31
资产:
数值(元)
银行存款
--
结算备付金
--
存出保证金
2,527,306.47
交易性金融资产
--
其中:股票投资
--
基金投资
--
债券投资
--
资产支持证券投资
--
衍生金融资产
--
买入返售金融资产
--
应收证券清算款
--
应收利息
25,521,092.95
应收股利
--
应收申购款
3,481,975.34
递延所得税资产
--
其他资产
--
资产总计
--


负债:
数值(元)
短期借款
--
交易性金融负债
--
衍生金融负债
--
卖出回购金融资产款
--
应付证券清算款
--
应付赎回款
--
应付管理人报酬
--
应付托管费
--
应付销售服务费
--
应付交易费用
--
应交税费
--
应付利息
--
应付利润
--
递延所得税负债
--
其他负债
--
负债合计
--


所有者权益
数值(元)
实收基金
--
未分配利润
--
所有者权益合计
--
负债和所有者权益总计
--
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
利润表
华夏成长混合利润表 本报告期:2018年01月01日 至 2018年12月31日
项目
数值(元)
 一、收入
-815,531,414.80
 1.利息收入
46,324,100.71
 其中:存款利息收入
2,749,398.28
 债券利息收入
43,184,038.29
 资产支持证券利息收入
-
 买入返售金融资产收入
390,664.14
 其他利息收入
-
 2.投资收益
-309,963,547.66
 其中:股票投资收益
-348,146,339.27
 基金投资收益
-
 债券投资收益
2,917,907.89
 资产支持证券投资收益
-
 衍生工具收益
-
 股利收益
35,264,883.72
 3.公允价值变动收益
-552,928,498.11
 4.汇兑收益
-
 5.其他收入
1,036,530.26
 二、费用
112,558,799.12
 1.管理人报酬
67,683,920.47
 2.托管费
11,280,653.38
 3.销售服务费
-
 4.交易费用
32,538,166.57
 5.利息支出
600,797.34
 其中:卖出回购金融资产支出
600,797.34
 6.其他费用
411,581.87
 三、利润总额
-928,090,213.92
 减:所得税费用
-
 四、净利润
-928,090,213.92
备注:数据来源于2018年年度报告。
券种组合
华夏成长混合券种组合 报告日期:2019-03-31
序号
债券品种
公允价值(元)
占基金资产净值比例(%)
其中:政策性金融债
858,634,000.00
17.20
1
国家债券
60,128,000.00
1.20
2
央行票据
-
-
3
金融债券
858,634,000.00
17.20
4
企业债券
-
-
5
企业短期融资券
-
-
6
中期票据
101,820,000.00
2.04
7
可转债
19,112,948.32
0.38
8
其他
-
-
9
合计
1,039,694,948.32
20.83
备注:数据来源于2019年第1季度报告。
持有人统计
华夏成长混合持有人统计列表
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构
机构投资者
个人投资者
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
持有份额
占总份额比例(%)
232,091
19,056.23
13,289,656.88
0.30
4,409,489,728.59
99.70
0.00
0.00
备注:数据来源于2018年年度报告。

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