2019-06-19 最新净值
| 累计净值： | 3.482（2019-06-19） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 1.42% |
| 成立日： | 2001-12-18 |
| 今年以来收益： | 16.67% |
|---|---|
| 过去一年收益： | 0.28% |
| 成立以来收益： | 511.86% |
| 基金经理： | 董阳阳 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | 16.67 | 过去一周 | 0.19 |
| 过去一月 | -0.56 |
| 过去一季 | -4.55 |
| 过去半年 | 17.31 |
| 过去一年 | 0.28 |
| 过去三年 | 8.18 |
| 过去五年 | 31.08 |
| 成立以来 | 511.86 |
美国波士顿学院金融学硕士、工商管理学硕士。2008年7月至2009年8月，曾任中国国际金融有限公司投行业务部经理，2009年8月加入华夏基金管理有限公司，曾任研究员、基金经理助理、投资经理等。2013年3月11日至2017年2月24日担任华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年1月7日起任华夏成长证券投资基金基金经理。2016年12月起任华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年9月起任华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年1月起任华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理(2018年12月转型为华夏磐晟灵活配置混合型证券投资基金(LOF))。2018年6月起任华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理。2018年8月起任华夏产业升级混合型证券投资基金基金经理。
2015-01-07起，任期回报 5.09%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2015-11-19~2017-02-24 | 孙萌 |
| 2015-09-01~2017-03-28 | 许利明 |
| 2014-06-20~2015-01-07 | 崔同魁 |
| 2014-03-17~2017-01-13 | 李铧汶 |
| 2014-03-17~2015-11-19 | 倪邈 |
| 2012-04-05~2013-06-28 | 孙振峰 |
| 2010-01-16~2014-06-20 | 童汀 |
| 2005-10-29~2010-01-16 | 巩怀志 |
| 2004-02-27~2005-10-29 | 田擎 |
| 2001-12-18~2005-04-12 | 王亚伟 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 72.81 |
| 债券 | 19.60 |
| 现金 | 6.99 |
| 其他 | 0.6 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | - | - |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 1,192,437,102.48 | 23.89 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | 905,147.36 | 0.02 |
| E 建筑业股票市值 | 10,374,181.42 | 0.21 |
| F 批发和零售业股票市值 | 64,453,543.20 | 1.29 |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | 32,023,312.46 | 0.64 |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 949,191,385.25 | 19.02 |
| J 金融业股票市值 | 1,150,590,092.12 | 23.05 |
| K 房地产业股票市值 | 51,896,710.83 | 1.04 |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | 354,319,757.65 | 7.10 |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | 14,319,896.59 | 0.29 |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | 5,898,634.71 | 0.12 |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | 35,289,404.72 | 0.71 |
| 合计 | 3,861,699,168.79 | 77.38 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 002127 | 南极电商 | 7.10 |
| 601318 | 中国平安 | 6.13 |
| 300232 | 洲明科技 | 6.08 |
| 601336 | 新华保险 | 4.24 |
| 000858 | 五粮液 | 3.70 |
| 300309 | 吉艾科技 | 3.69 |
| 300383 | 光环新网 | 3.38 |
| 300033 | 同花顺 | 3.06 |
| 300339 | 润和软件 | 2.71 |
| 300226 | 上海钢联 | 2.44 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
180209
|
18国开09
|
2,900,000
|
290,783,000.00
|
5.83
|
|
2
|
180208
|
18国开08
|
1,500,000
|
153,210,000.00
|
3.07
|
|
3
|
180409
|
18农发09
|
1,300,000
|
133,081,000.00
|
2.67
|
|
4
|
101564021
|
15华能集MTN002
|
1,000,000
|
101,820,000.00
|
2.04
|
|
5
|
180203
|
18国开03
|
700,000
|
72,184,000.00
|
1.45
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
基金本期利润 |
960,808,015.02 |
本期已实现收益 |
191,852,829.14 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.2167 |
期末可供分配利润 |
- |
期末可供分配基金份额利润 |
- |
期末基金资产净值 |
4,991,021,213.03 |
期末基金份额净值 |
1.134 |
加权平均净值利润率 |
- |
本期基金份额净值增长率 |
- |
基金份额累计净值增长率 |
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601318
|
中国平安
|
627,879,118.37
|
12.59
|
|
2
|
601336
|
新华保险
|
621,370,765.64
|
12.46
|
|
3
|
600048
|
保利地产
|
413,937,017.02
|
8.30
|
|
4
|
000858
|
五粮液
|
391,538,150.98
|
7.85
|
|
5
|
002236
|
大华股份
|
375,530,424.69
|
7.53
|
|
6
|
601688
|
华泰证券
|
331,568,906.11
|
6.65
|
|
7
|
002195
|
二三四五
|
306,450,714.14
|
6.14
|
|
8
|
300059
|
东方财富
|
263,377,971.92
|
5.28
|
|
9
|
000661
|
长春高新
|
244,553,956.25
|
4.90
|
|
10
|
001979
|
招商蛇口
|
241,457,535.00
|
4.84
|
|
11
|
601601
|
中国太保
|
229,478,290.37
|
4.60
|
|
12
|
000002
|
万科A
|
208,480,079.20
|
4.18
|
|
13
|
300750
|
宁德时代
|
204,113,459.13
|
4.09
|
|
14
|
600271
|
航天信息
|
201,033,162.80
|
4.03
|
|
15
|
300232
|
洲明科技
|
196,711,431.15
|
3.94
|
|
16
|
600115
|
东方航空
|
192,688,153.22
|
3.86
|
|
17
|
300309
|
吉艾科技
|
192,336,533.75
|
3.86
|
|
18
|
002127
|
南极电商
|
191,578,437.40
|
3.84
|
|
19
|
300226
|
上海钢联
|
190,295,790.32
|
3.81
|
|
20
|
600519
|
贵州茅台
|
181,343,310.46
|
3.64
|
|
21
|
600029
|
南方航空
|
180,783,342.60
|
3.62
|
|
22
|
002142
|
宁波银行
|
161,959,901.89
|
3.25
|
|
23
|
603799
|
华友钴业
|
156,704,603.46
|
3.14
|
|
24
|
600570
|
恒生电子
|
150,758,011.04
|
3.02
|
|
25
|
002202
|
金风科技
|
150,683,870.89
|
3.02
|
|
26
|
000063
|
中兴通讯
|
148,811,730.74
|
2.98
|
|
27
|
600027
|
华电国际
|
142,266,945.11
|
2.85
|
|
28
|
000938
|
紫光股份
|
141,727,871.78
|
2.84
|
|
29
|
603259
|
药明康德
|
135,563,909.22
|
2.72
|
|
30
|
601233
|
桐昆股份
|
134,330,085.88
|
2.69
|
|
31
|
000963
|
华东医药
|
131,782,036.16
|
2.64
|
|
32
|
600703
|
三安光电
|
121,463,599.35
|
2.43
|
|
33
|
300454
|
深信服
|
120,528,896.52
|
2.42
|
|
34
|
000977
|
浪潮信息
|
116,358,184.49
|
2.33
|
|
35
|
600487
|
亨通光电
|
115,204,057.94
|
2.31
|
|
36
|
002643
|
万润股份
|
108,855,174.20
|
2.18
|
|
37
|
600011
|
华能国际
|
107,296,230.24
|
2.15
|
|
38
|
600702
|
舍得酒业
|
105,401,444.17
|
2.11
|
|
39
|
002463
|
沪电股份
|
100,009,260.61
|
2.00
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
601336
|
新华保险
|
769,052,797.45
|
15.42
|
|
2
|
002236
|
大华股份
|
638,653,327.45
|
12.80
|
|
3
|
601318
|
中国平安
|
567,015,528.72
|
11.37
|
|
4
|
000858
|
五粮液
|
541,730,221.22
|
10.86
|
|
5
|
600048
|
保利地产
|
441,128,501.77
|
8.84
|
|
6
|
601688
|
华泰证券
|
335,710,299.15
|
6.73
|
|
7
|
603799
|
华友钴业
|
293,350,117.82
|
5.88
|
|
8
|
002202
|
金风科技
|
285,196,043.22
|
5.72
|
|
9
|
000661
|
长春高新
|
273,433,062.64
|
5.48
|
|
10
|
000963
|
华东医药
|
261,291,701.18
|
5.24
|
|
11
|
001979
|
招商蛇口
|
251,436,943.44
|
5.04
|
|
12
|
000002
|
万科A
|
250,729,216.12
|
5.03
|
|
13
|
601601
|
中国太保
|
232,956,771.64
|
4.67
|
|
14
|
000568
|
泸州老窖
|
222,643,405.49
|
4.46
|
|
15
|
600519
|
贵州茅台
|
211,888,947.15
|
4.25
|
|
16
|
300750
|
宁德时代
|
210,206,937.85
|
4.21
|
|
17
|
300059
|
东方财富
|
195,718,801.72
|
3.92
|
|
18
|
000063
|
中兴通讯
|
168,371,709.48
|
3.38
|
|
19
|
002142
|
宁波银行
|
161,273,621.89
|
3.23
|
|
20
|
600115
|
东方航空
|
157,277,057.41
|
3.15
|
|
21
|
600056
|
中国医药
|
153,669,040.77
|
3.08
|
|
22
|
600570
|
恒生电子
|
143,254,250.57
|
2.87
|
|
23
|
600271
|
航天信息
|
143,008,939.12
|
2.87
|
|
24
|
601233
|
桐昆股份
|
141,988,917.70
|
2.85
|
|
25
|
600779
|
水井坊
|
141,232,272.13
|
2.83
|
|
26
|
600027
|
华电国际
|
141,213,962.28
|
2.83
|
|
27
|
603259
|
药明康德
|
140,241,096.08
|
2.81
|
|
28
|
000938
|
紫光股份
|
138,445,198.66
|
2.78
|
|
29
|
600029
|
南方航空
|
134,730,964.56
|
2.70
|
|
30
|
300454
|
深信服
|
119,655,201.71
|
2.40
|
|
31
|
000977
|
浪潮信息
|
116,199,637.10
|
2.33
|
|
32
|
600703
|
三安光电
|
116,160,196.08
|
2.33
|
|
33
|
600487
|
亨通光电
|
109,650,920.00
|
2.20
|
|
34
|
300156
|
神雾环保
|
109,005,114.41
|
2.19
|
|
35
|
600872
|
中炬高新
|
107,276,351.44
|
2.15
|
|
36
|
600011
|
华能国际
|
102,391,610.23
|
2.05
|
|
37
|
002415
|
海康威视
|
99,970,148.97
|
2.00
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
2,527,306.47
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
--
|
|
应收利息
|
25,521,092.95
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
3,481,975.34
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-815,531,414.80
|
|
1.利息收入
|
46,324,100.71
|
|
其中:存款利息收入
|
2,749,398.28
|
|
债券利息收入
|
43,184,038.29
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
390,664.14
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-309,963,547.66
|
|
其中:股票投资收益
|
-348,146,339.27
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
2,917,907.89
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
35,264,883.72
|
|
3.公允价值变动收益
|
-552,928,498.11
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
1,036,530.26
|
|
二、费用
|
112,558,799.12
|
|
1.管理人报酬
|
67,683,920.47
|
|
2.托管费
|
11,280,653.38
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
32,538,166.57
|
|
5.利息支出
|
600,797.34
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
600,797.34
|
|
6.其他费用
|
411,581.87
|
|
三、利润总额
|
-928,090,213.92
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-928,090,213.92
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
858,634,000.00
|
17.20
|
|
1
|
国家债券
|
60,128,000.00
|
1.20
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
858,634,000.00
|
17.20
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
101,820,000.00
|
2.04
|
|
7
|
可转债
|
19,112,948.32
|
0.38
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
1,039,694,948.32
|
20.83
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
|
|||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||
|
232,091
|
19,056.23
|
13,289,656.88
|
0.30
|
4,409,489,728.59
|
99.70
|
0.00
|
0.00
|
