每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-12-13

0.949

  • 涨跌幅0.85%
  • 过去一年净值增长率 -16.39%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

利润表

华夏成长混合 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年12月31日
项目 数值(元)
 一、收入 933,654,226.94
 1.利息收入 55,246,391.57
 其中:存款利息收入 3,575,084.40
 债券利息收入 49,292,683.37
 资产支持证券利息收入 106,191.78
 买入返售金融资产收入 2,272,432.02
 其他利息收入 -
 2.投资收益 574,088,620.34
 其中:股票投资收益 540,091,502.24
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -1,904,853.76
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 35,901,971.86
 3.公允价值变动收益 302,846,036.99
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 1,473,178.04
 二、费用 143,862,670.84
 1.管理人报酬 74,957,895.36
 2.托管费 12,492,982.62
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 52,194,907.96
 5.利息支出 3,792,273.01
 其中:卖出回购金融资产支出 3,792,273.01
 6.其他费用 424,611.89
 三、利润总额 789,791,556.10
 减:所得税费用 -
 四、净利润 789,791,556.10

备注:数据来源于2017年第4季度报告。