每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2017-11-21

1.268

  • 涨跌幅0.56%
  • 过去一年净值增长率 14.05%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

利润表

华夏成长混合 利润表 本报告期:2017年01月01日 至 2017年06月30日
项目 数值(元)
 一、收入 577,440,381.74
 1.利息收入 28,930,995.38
 其中:存款利息收入 2,167,275.58
 债券利息收入 25,685,524.25
 资产支持证券利息收入 -
 买入返售金融资产收入 1,078,195.55
 其他利息收入 -
 2.投资收益 134,709,312.22
 其中:股票投资收益 105,427,706.00
 基金投资收益 -
 债券投资收益 -424,753.90
 资产支持证券投资收益 -
 衍生工具收益 -
 股利收益 29,706,360.12
 3.公允价值变动收益 413,183,318.60
 4.汇兑收益 -
 5.其他收入 616,755.54
 二、费用 69,626,176.17
 1.管理人报酬 36,484,175.02
 2.托管费 6,080,695.83
 3.销售服务费 -
 4.交易费用 24,500,532.88
 5.利息支出 2,351,231.39
 其中:卖出回购金融资产支出 2,351,231.39
 6.其他费用 209,541.05
 三、利润总额 507,814,205.57
 减:所得税费用 -
 四、净利润 507,814,205.57

备注:数据来源于2017年第2季度报告。