每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-04-20

1.082

  • 涨跌幅-1.10%
  • 过去一年净值增长率 3.28%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

财务指标

华夏成长混合 2017 主要财务指标 报告日期:2017-12-31
项目 数值
      基金本期利润 -1,381,712,990.56 
      基金本期利润 789,791,556.10 
      本期已实现收益 -914,806,002.58 
      本期已实现收益 486,945,519.11 
      加权平均基金份额本期利润 -0.3042 
      加权平均基金份额本期利润 0.1786 
      期末可供分配利润 172,926,087.98 
      期末可供分配利润 590,131,614.52 
      期末可供分配基金份额利润 0.0381 
      期末可供分配基金份额利润 0.1342 
      期末基金资产净值 4,714,604,571.80 
      期末基金资产净值 4,988,448,327.73 
      期末基金份额净值 1.038 
      期末基金份额净值 1.134 
      加权平均净值利润率 0.3080 
      加权平均净值利润率 -0.2720 
      本期基金份额净值增长率 -0.2272 
      本期基金份额净值增长率 0.1711 
      基金份额累计净值增长率 5.4785 
      基金份额累计净值增长率 4.5321 

备注:数据来源于2017年第4季度报告。