每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2017-11-17

1.255

  • 涨跌幅-0.87%
  • 过去一年净值增长率 12.58%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏成长混合资产配置 报告日期:2017-09-30
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,815,853,040.25 73.44
其中:股票 3,815,853,040.25 73.44
2 固定收益投资 1,055,930,672.10 20.32
其中:债券 1,055,930,672.10 20.32
3 买入返售金融资产 150,000,425.00 2.89
4 银行存款和结算备付金合计 150,083,469.80 2.89
5 其他各项资产 23,666,810.69 0.46
6 合计 5,195,534,417.84 100.00

备注:数据来源于2017年第3季度报告。