每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-04-20

1.082

  • 涨跌幅-1.10%
  • 过去一年净值增长率 3.28%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏成长混合资产配置 报告日期:2017-12-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,635,405,254.65 69.78
其中:股票 3,635,405,254.65 69.78
2 固定收益投资 1,079,646,013.40 20.72
其中:债券 1,079,646,013.40 20.72
3 买入返售金融资产 160,983,341.48 3.09
4 银行存款和结算备付金合计 305,776,073.28 5.87
5 其他各项资产 27,850,184.89 0.53
6 合计 5,209,660,867.70 100.00

备注:数据来源于2017年第4季度报告。