每百元净值波动 基金累计净值走势

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 混合型 华夏成长混合(000001)

最新净值 2018-07-13

1.046

  • 涨跌幅0.67%
  • 过去一年净值增长率 -0.77%
  • 最低申购费率 1.5% 0.6%

资产配置

华夏成长混合资产配置 报告日期:2018-03-31
代码 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,321,464,938.46 69.10
其中:股票 3,321,464,938.46 69.10
2 固定收益投资 1,028,508,008.23 21.40
其中:债券 1,028,508,008.23 21.40
3 买入返售金融资产 45,000,142.50 0.94
4 银行存款和结算备付金合计 275,991,150.23 5.74
5 其他各项资产 135,862,242.18 2.83
6 合计 4,806,826,481.60 100.00

备注:数据来源于2018年第1季度报告。