净值时间:
 
 
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净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2025-05-07 100.2557 1.0026
2025-05-06 100.2363 1.0024
2025-04-30 100.1877 1.0019
2025-04-29 100.1310 1.0013
2025-04-28 100.1108 1.0011
2025-04-25 100.1079 1.0011
2025-04-24 100.1095 1.0011
2025-04-23 100.1470 1.0015
2025-04-22 100.1894 1.0019
2025-04-21 100.2158 1.0022
2025-04-18 100.2495 1.0025
2025-04-17 100.2802 1.0028
2025-04-16 100.3023 1.0030
2025-04-15 100.2976 1.0030
2025-04-14 100.3022 1.0030
2025-04-11 100.3143 1.0031
2025-04-10 100.2979 1.0030
2025-04-09 100.3317 1.0033
2025-04-08 100.3699 1.0037
2025-04-07 100.3187 1.0032