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（基金代码：510630）
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净值增长率(%)
今年以来
-0.11
过去一周
-0.13
过去一月
0.19
过去一季
6.85
过去半年
3.42
过去一年
-3.50
过去三年
-17.12
过去五年
16.02
成立以来
285.04
日期
净值
累计净值
2025-04-30
0.9626
3.8504
2025-04-29
0.9582
3.8328
2025-04-28
0.9604
3.8416
2025-04-25
0.9638
3.8552
2025-04-24
0.9671
3.8684
2025-04-23
0.9639
3.8556
2025-04-22
0.9704
3.8816
2025-04-21
0.9685
3.8740
2025-04-18
0.9742
3.8968
2025-04-17
0.9877
3.9508
2025-04-16
0.9798
3.9192
2025-04-15
0.9728
3.8912
2025-04-14
0.9683
3.8732
2025-04-11
0.9732
3.8928
2025-04-10
0.9825
3.9300
2025-04-09
0.9847
3.9388
2025-04-08
0.9645
3.8580
2025-04-07
0.9338
3.7352
2025-04-03
0.9679
3.8716
截止日期：2025-04-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.79
债券
现金
0.20
其他
0.01
前10大股持仓占比： 75.66%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
13,840,731.96
2.63
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
512,717,065.08
97.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
25,803.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
526,583,600.72
99.87
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
15.66
600887
伊利股份
14.86
600809
山西汾酒
13.40
603288
海天味业
8.68
605499
东鹏饮料
6.63
603369
今世缘
5.10
600600
青岛啤酒
3.47
600298
安琪酵母
2.69
600873
梅花生物
2.65
603605
珀莱雅
2.52
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