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（基金代码：510630）
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中高风险(R4)
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净值 （2025-05-22）
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今年以来
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过去一周
-1.41
过去一月
-0.20
过去一季
5.99
过去半年
2.78
过去一年
-4.08
过去三年
-15.89
过去五年
12.45
成立以来
287.40
日期
净值
累计净值
2025-05-22
0.9685
3.8740
2025-05-21
0.9730
3.8920
2025-05-20
0.9730
3.8920
2025-05-19
0.9672
3.8688
2025-05-16
0.9730
3.8920
2025-05-15
0.9824
3.9296
2025-05-14
0.9815
3.9260
2025-05-13
0.9706
3.8824
2025-05-12
0.9729
3.8916
2025-05-09
0.9708
3.8832
2025-05-08
0.9692
3.8768
2025-05-07
0.9689
3.8756
2025-05-06
0.9635
3.8540
2025-04-30
0.9626
3.8504
2025-04-29
0.9582
3.8328
2025-04-28
0.9604
3.8416
2025-04-25
0.9638
3.8552
2025-04-24
0.9671
3.8684
2025-04-23
0.9639
3.8556
截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.79
债券
现金
0.20
其他
0.01
前10大股持仓占比： 75.66%
行业配置
截止日期 2025-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
13,840,731.96
2.63
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
512,717,065.08
97.24
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
-
E 建筑业股票市值
-
-
F 批发和零售业股票市值
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
-
-
H 住宿和餐饮业股票市值
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
-
-
J 金融业股票市值
-
-
K 房地产业股票市值
-
-
L 租赁和商务服务业股票市值
-
-
M 科学研究和技术服务业股票市值
25,803.68
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
-
-
P 教育股票市值
-
-
Q 卫生和社会工作股票市值
-
-
R 文化、体育和娱乐业股票市值
-
-
合计
526,583,600.72
99.87
前十股票
截止日期 2025-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600519
贵州茅台
15.66
600887
伊利股份
14.86
600809
山西汾酒
13.40
603288
海天味业
8.68
605499
东鹏饮料
6.63
603369
今世缘
5.10
600600
青岛啤酒
3.47
600298
安琪酵母
2.69
600873
梅花生物
2.65
603605
珀莱雅
2.52
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