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（基金代码：510630）
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净值 （2026-02-27）
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
-0.83
过去一周
-0.94
过去一月
2.12
过去一季
-3.07
过去半年
-6.43
过去一年
-2.43
过去三年
-27.10
过去五年
-36.12
成立以来
263.40
日期
净值
累计净值
2026-02-27
0.9085
3.6340
2026-02-26
0.9097
3.6388
2026-02-25
0.9185
3.6740
2026-02-24
0.9134
3.6536
2026-02-13
0.9171
3.6684
2026-02-12
0.9223
3.6892
2026-02-11
0.9331
3.7324
2026-02-10
0.9323
3.7292
2026-02-09
0.9439
3.7756
2026-02-06
0.9422
3.7688
2026-02-05
0.9541
3.8164
2026-02-04
0.9414
3.7656
2026-02-03
0.9228
3.6912
2026-02-02
0.9135
3.6540
2026-01-30
0.9117
3.6468
2026-01-29
0.9370
3.7480
2026-01-28
0.8898
3.5592
2026-01-27
0.8896
3.5584
2026-01-26
0.9021
3.6084
截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
99.69
债券
现金
0.31
其他
0.00
前十股票持仓占净值比： 74.3%
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
15,937,617.10
3.22
B 采矿业
-
-
C 制造业
478,714,147.51
96.71
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
17,871.75
0.00
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
494,669,636.36
99.93
前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
600887
伊利股份
15.00
600519
贵州茅台
14.69
600809
山西汾酒
11.91
603288
海天味业
8.78
605499
东鹏饮料
7.91
600298
安琪酵母
3.78
603369
今世缘
3.70
600600
青岛啤酒
3.08
600873
梅花生物
2.83
600737
中粮糖业
2.62
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