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过去一周
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过去一月
2.04
过去一季
1.87
过去半年
-7.03
过去一年
-16.07
过去三年
-20.66
过去五年
-41.80
成立以来
221.96
日期
净值
累计净值
2026-10-16
0.8143
3.2572
2026-10-15
0.8049
3.2196
2026-10-14
0.8062
3.2248
2026-10-13
0.8055
3.2220
2026-10-12
0.8118
3.2472
2026-10-09
0.8062
3.2248
2026-10-08
0.7962
3.1848
2026-09-30
0.7956
3.1824
2026-09-29
0.7813
3.1252
2026-09-28
0.7819
3.1276
2026-09-24
0.7896
3.1584
2026-09-23
0.8003
3.2012
2026-09-22
0.8007
3.2028
2026-09-21
0.7978
3.1912
2026-09-18
0.7919
3.1676
2026-09-17
0.7890
3.1560
2026-09-16
0.7869
3.1476
2026-09-15
0.7888
3.1552
2026-09-14
0.7964
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截止日期：2026-10-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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