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1.87
过去一周
1.87
过去一月
1.07
过去一季
-1.99
过去半年
2.18
过去一年
1.49
过去三年
-23.00
过去五年
-42.09
成立以来
273.28
日期
净值
累计净值
2026-01-07
0.9332
3.7328
2026-01-06
0.9371
3.7484
2026-01-05
0.9309
3.7236
2025-12-31
0.9161
3.6644
2025-12-30
0.9178
3.6712
2025-12-29
0.9220
3.6880
2025-12-26
0.9289
3.7156
2025-12-25
0.9321
3.7284
2025-12-24
0.9256
3.7024
2025-12-23
0.9273
3.7092
2025-12-22
0.9334
3.7336
2025-12-19
0.9316
3.7264
2025-12-18
0.9183
3.6732
2025-12-17
0.9208
3.6832
2025-12-16
0.9142
3.6568
2025-12-15
0.9185
3.6740
2025-12-12
0.9131
3.6524
2025-12-11
0.9080
3.6320
2025-12-10
0.9135
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截止日期：2026-01-07
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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