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过去一周
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过去一月
-2.90
过去一季
6.38
过去半年
-9.68
过去一年
-16.44
过去三年
-22.97
过去五年
-39.96
成立以来
218.24
日期
净值
累计净值
2026-09-30
0.7956
3.1824
2026-09-29
0.7813
3.1252
2026-09-28
0.7819
3.1276
2026-09-24
0.7896
3.1584
2026-09-23
0.8003
3.2012
2026-09-22
0.8007
3.2028
2026-09-21
0.7978
3.1912
2026-09-18
0.7919
3.1676
2026-09-17
0.7890
3.1560
2026-09-16
0.7869
3.1476
2026-09-15
0.7888
3.1552
2026-09-14
0.7964
3.1856
2026-09-11
0.8005
3.2020
2026-09-10
0.8111
3.2444
2026-09-09
0.8261
3.3044
2026-09-08
0.8318
3.3272
2026-09-07
0.8279
3.3116
2026-09-04
0.8281
3.3124
2026-09-03
0.8135
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截止日期：2026-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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