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今年以来
-3.53
过去一周
-0.36
过去一月
-2.35
过去一季
0.73
过去半年
-3.51
过去一年
-4.84
过去三年
-13.82
过去五年
-26.09
成立以来
271.88
日期
净值
累计净值
2025-11-06
0.9297
3.7188
2025-11-05
0.9276
3.7104
2025-11-04
0.9283
3.7132
2025-11-03
0.9400
3.7600
2025-10-31
0.9386
3.7544
2025-10-30
0.9331
3.7324
2025-10-29
0.9359
3.7436
2025-10-28
0.9346
3.7384
2025-10-27
0.9380
3.7520
2025-10-24
0.9409
3.7636
2025-10-23
0.9489
3.7956
2025-10-22
0.9477
3.7908
2025-10-21
0.9515
3.8060
2025-10-20
0.9501
3.8004
2025-10-17
0.9542
3.8168
2025-10-16
0.9671
3.8684
2025-10-15
0.9590
3.8360
2025-10-14
0.9541
3.8164
2025-10-13
0.9447
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截止日期：2025-11-06
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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