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今年以来
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过去一周
-2.91
过去一月
-5.67
过去一季
-6.56
过去半年
-6.25
过去一年
-0.36
过去三年
-27.02
过去五年
-5.24
成立以来
264.96
日期
净值
累计净值
2025-06-19
0.9124
3.6496
2025-06-18
0.9220
3.6880
2025-06-17
0.9194
3.6776
2025-06-16
0.9205
3.6820
2025-06-13
0.9223
3.6892
2025-06-12
0.9397
3.7588
2025-06-11
0.9482
3.7928
2025-06-10
0.9469
3.7876
2025-06-09
0.9530
3.8120
2025-06-06
0.9567
3.8268
2025-06-05
0.9611
3.8444
2025-06-04
0.9661
3.8644
2025-06-03
0.9631
3.8524
2025-05-30
0.9622
3.8488
2025-05-29
0.9680
3.8720
2025-05-28
0.9737
3.8948
2025-05-27
0.9646
3.8584
2025-05-26
0.9622
3.8488
2025-05-23
0.9643
3.8572
截止日期：2025-06-19
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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