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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-4.33
过去三年
-19.97
过去五年
-29.49
成立以来
269.32
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.9233
3.6932
2025-12-04
0.9215
3.6860
2025-12-03
0.9322
3.7288
2025-12-02
0.9408
3.7632
2025-12-01
0.9464
3.7856
2025-11-28
0.9424
3.7696
2025-11-27
0.9373
3.7492
2025-11-26
0.9378
3.7512
2025-11-25
0.9387
3.7548
2025-11-24
0.9351
3.7404
2025-11-21
0.9398
3.7592
2025-11-20
0.9479
3.7916
2025-11-19
0.9540
3.8160
2025-11-18
0.9560
3.8240
2025-11-17
0.9563
3.8252
2025-11-14
0.9576
3.8304
2025-11-13
0.9687
3.8748
2025-11-12
0.9653
3.8612
2025-11-11
0.9605
3.8420
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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