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过去一周
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过去一月
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过去一季
-3.07
过去半年
-6.43
过去一年
-2.43
过去三年
-27.10
过去五年
-36.12
成立以来
263.40
日期
净值
累计净值
2026-02-27
0.9085
3.6340
2026-02-26
0.9097
3.6388
2026-02-25
0.9185
3.6740
2026-02-24
0.9134
3.6536
2026-02-13
0.9171
3.6684
2026-02-12
0.9223
3.6892
2026-02-11
0.9331
3.7324
2026-02-10
0.9323
3.7292
2026-02-09
0.9439
3.7756
2026-02-06
0.9422
3.7688
2026-02-05
0.9541
3.8164
2026-02-04
0.9414
3.7656
2026-02-03
0.9228
3.6912
2026-02-02
0.9135
3.6540
2026-01-30
0.9117
3.6468
2026-01-29
0.9370
3.7480
2026-01-28
0.8898
3.5592
2026-01-27
0.8896
3.5584
2026-01-26
0.9021
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截止日期：2026-02-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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