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今年以来
-19.87
过去一周
-3.60
过去一月
-10.54
过去一季
-14.53
过去半年
-20.97
过去一年
-20.36
过去三年
-30.15
过去五年
-50.14
成立以来
193.64
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.7341
2.9364
2026-06-25
0.7485
2.9940
2026-06-24
0.7511
3.0044
2026-06-23
0.7581
3.0324
2026-06-22
0.7685
3.0740
2026-06-18
0.7615
3.0460
2026-06-17
0.7779
3.1116
2026-06-16
0.7829
3.1316
2026-06-15
0.7976
3.1904
2026-06-12
0.8031
3.2124
2026-06-11
0.7934
3.1736
2026-06-10
0.7946
3.1784
2026-06-09
0.7877
3.1508
2026-06-08
0.7929
3.1716
2026-06-05
0.8029
3.2116
2026-06-04
0.8056
3.2224
2026-06-03
0.8180
3.2720
2026-06-02
0.8290
3.3160
2026-06-01
0.8411
3.3644
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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