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过去一月
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过去一季
-7.51
过去半年
-11.42
过去一年
-13.66
过去三年
-24.28
过去五年
-41.43
成立以来
239.28
日期
净值
累计净值
2026-05-15
0.8482
3.3928
2026-05-14
0.8620
3.4480
2026-05-13
0.8654
3.4616
2026-05-12
0.8665
3.4660
2026-05-11
0.8740
3.4960
2026-05-08
0.8727
3.4908
2026-05-07
0.8754
3.5016
2026-05-06
0.8768
3.5072
2026-04-30
0.8769
3.5076
2026-04-29
0.8791
3.5164
2026-04-28
0.8590
3.4360
2026-04-27
0.8600
3.4400
2026-04-24
0.8675
3.4700
2026-04-23
0.8648
3.4592
2026-04-22
0.8557
3.4228
2026-04-21
0.8621
3.4484
2026-04-20
0.8607
3.4428
2026-04-17
0.8565
3.4260
2026-04-16
0.8678
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截止日期：2026-05-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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