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过去一月
0.43
过去一季
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过去半年
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过去一年
4.12
过去三年
-24.84
过去五年
-15.92
成立以来
270.40
日期
净值
累计净值
2025-07-18
0.9260
3.7040
2025-07-17
0.9187
3.6748
2025-07-16
0.9118
3.6472
2025-07-15
0.9093
3.6372
2025-07-14
0.9202
3.6808
2025-07-11
0.9184
3.6736
2025-07-10
0.9180
3.6720
2025-07-09
0.9200
3.6800
2025-07-08
0.9166
3.6664
2025-07-07
0.9133
3.6532
2025-07-04
0.9171
3.6684
2025-07-03
0.9182
3.6728
2025-07-02
0.9173
3.6692
2025-07-01
0.9191
3.6764
2025-06-30
0.9201
3.6804
2025-06-27
0.9171
3.6684
2025-06-26
0.9218
3.6872
2025-06-25
0.9241
3.6964
2025-06-24
0.9196
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截止日期：2025-07-18
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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