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过去一月
-5.07
过去一季
-5.25
过去半年
-1.62
过去一年
6.01
过去三年
-30.62
过去五年
-10.39
成立以来
266.84
日期
净值
累计净值
2025-07-04
0.9171
3.6684
2025-07-03
0.9182
3.6728
2025-07-02
0.9173
3.6692
2025-07-01
0.9191
3.6764
2025-06-30
0.9201
3.6804
2025-06-27
0.9171
3.6684
2025-06-26
0.9218
3.6872
2025-06-25
0.9241
3.6964
2025-06-24
0.9196
3.6784
2025-06-23
0.9111
3.6444
2025-06-20
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3.6860
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3.6496
2025-06-18
0.9220
3.6880
2025-06-17
0.9194
3.6776
2025-06-16
0.9205
3.6820
2025-06-13
0.9223
3.6892
2025-06-12
0.9397
3.7588
2025-06-11
0.9482
3.7928
2025-06-10
0.9469
3.7876
截止日期：2025-07-04
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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