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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-4.08
过去三年
-15.89
过去五年
12.45
成立以来
287.40
日期
净值
累计净值
2025-05-22
0.9685
3.8740
2025-05-21
0.9730
3.8920
2025-05-20
0.9730
3.8920
2025-05-19
0.9672
3.8688
2025-05-16
0.9730
3.8920
2025-05-15
0.9824
3.9296
2025-05-14
0.9815
3.9260
2025-05-13
0.9706
3.8824
2025-05-12
0.9729
3.8916
2025-05-09
0.9708
3.8832
2025-05-08
0.9692
3.8768
2025-05-07
0.9689
3.8756
2025-05-06
0.9635
3.8540
2025-04-30
0.9626
3.8504
2025-04-29
0.9582
3.8328
2025-04-28
0.9604
3.8416
2025-04-25
0.9638
3.8552
2025-04-24
0.9671
3.8684
2025-04-23
0.9639
3.8556
截止日期：2025-05-22
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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