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过去一周
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过去一月
-5.41
过去一季
-7.20
过去半年
-2.83
过去一年
-10.99
过去三年
-23.65
过去五年
-31.11
成立以来
265.24
日期
净值
累计净值
2025-12-12
0.9131
3.6524
2025-12-11
0.9080
3.6320
2025-12-10
0.9135
3.6540
2025-12-09
0.9117
3.6468
2025-12-08
0.9187
3.6748
2025-12-05
0.9233
3.6932
2025-12-04
0.9215
3.6860
2025-12-03
0.9322
3.7288
2025-12-02
0.9408
3.7632
2025-12-01
0.9464
3.7856
2025-11-28
0.9424
3.7696
2025-11-27
0.9373
3.7492
2025-11-26
0.9378
3.7512
2025-11-25
0.9387
3.7548
2025-11-24
0.9351
3.7404
2025-11-21
0.9398
3.7592
2025-11-20
0.9479
3.7916
2025-11-19
0.9540
3.8160
2025-11-18
0.9560
3.8240
截止日期：2025-12-12
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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