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过去一月
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过去一季
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过去半年
-5.10
过去一年
-4.78
过去三年
-13.33
过去五年
12.92
成立以来
287.68
日期
净值
累计净值
2025-05-08
0.9692
3.8768
2025-05-07
0.9689
3.8756
2025-05-06
0.9635
3.8540
2025-04-30
0.9626
3.8504
2025-04-29
0.9582
3.8328
2025-04-28
0.9604
3.8416
2025-04-25
0.9638
3.8552
2025-04-24
0.9671
3.8684
2025-04-23
0.9639
3.8556
2025-04-22
0.9704
3.8816
2025-04-21
0.9685
3.8740
2025-04-18
0.9742
3.8968
2025-04-17
0.9877
3.9508
2025-04-16
0.9798
3.9192
2025-04-15
0.9728
3.8912
2025-04-14
0.9683
3.8732
2025-04-11
0.9732
3.8928
2025-04-10
0.9825
3.9300
2025-04-09
0.9847
3.9388
截止日期：2025-05-08
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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