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过去一周
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过去一月
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过去一季
2.73
过去半年
-2.49
过去一年
-0.04
过去三年
-1.99
过去五年
-23.94
成立以来
275.44
日期
净值
累计净值
2025-10-31
0.9386
3.7544
2025-10-30
0.9331
3.7324
2025-10-29
0.9359
3.7436
2025-10-28
0.9346
3.7384
2025-10-27
0.9380
3.7520
2025-10-24
0.9409
3.7636
2025-10-23
0.9489
3.7956
2025-10-22
0.9477
3.7908
2025-10-21
0.9515
3.8060
2025-10-20
0.9501
3.8004
2025-10-17
0.9542
3.8168
2025-10-16
0.9671
3.8684
2025-10-15
0.9590
3.8360
2025-10-14
0.9541
3.8164
2025-10-13
0.9447
3.7788
2025-10-10
0.9573
3.8292
2025-10-09
0.9518
3.8072
2025-09-30
0.9521
3.8084
2025-09-29
0.9521
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截止日期：2025-10-31
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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