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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
-7.35
过去三年
-19.92
过去五年
-21.03
成立以来
280.84
日期
净值
累计净值
2025-09-30
0.9521
3.8084
2025-09-29
0.9521
3.8084
2025-09-26
0.9438
3.7752
2025-09-25
0.9416
3.7664
2025-09-24
0.9469
3.7876
2025-09-23
0.9434
3.7736
2025-09-22
0.9516
3.8064
2025-09-19
0.9647
3.8588
2025-09-18
0.9626
3.8504
2025-09-17
0.9766
3.9064
2025-09-16
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3.9204
2025-09-15
0.9827
3.9308
2025-09-12
0.9839
3.9356
2025-09-11
0.9954
3.9816
2025-09-10
0.9881
3.9524
2025-09-09
0.9904
3.9616
2025-09-08
0.9889
3.9556
2025-09-05
0.9754
3.9016
2025-09-04
0.9696
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截止日期：2025-09-30
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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