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-1.54
过去一周
-1.88
过去一月
0.58
过去一季
0.74
过去半年
-1.56
过去一年
-0.34
过去三年
-12.54
过去五年
-23.22
成立以来
279.56
日期
净值
累计净值
2025-10-23
0.9489
3.7956
2025-10-22
0.9477
3.7908
2025-10-21
0.9515
3.8060
2025-10-20
0.9501
3.8004
2025-10-17
0.9542
3.8168
2025-10-16
0.9671
3.8684
2025-10-15
0.9590
3.8360
2025-10-14
0.9541
3.8164
2025-10-13
0.9447
3.7788
2025-10-10
0.9573
3.8292
2025-10-09
0.9518
3.8072
2025-09-30
0.9521
3.8084
2025-09-29
0.9521
3.8084
2025-09-26
0.9438
3.7752
2025-09-25
0.9416
3.7664
2025-09-24
0.9469
3.7876
2025-09-23
0.9434
3.7736
2025-09-22
0.9516
3.8064
2025-09-19
0.9647
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截止日期：2025-10-23
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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