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1.34
过去一周
-1.16
过去一月
4.73
过去一季
6.22
过去半年
-1.08
过去一年
28.60
过去三年
-16.06
过去五年
-18.38
成立以来
290.64
日期
净值
累计净值
2025-09-17
0.9766
3.9064
2025-09-16
0.9801
3.9204
2025-09-15
0.9827
3.9308
2025-09-12
0.9839
3.9356
2025-09-11
0.9954
3.9816
2025-09-10
0.9881
3.9524
2025-09-09
0.9904
3.9616
2025-09-08
0.9889
3.9556
2025-09-05
0.9754
3.9016
2025-09-04
0.9696
3.8784
2025-09-03
0.9703
3.8812
2025-09-02
0.9832
3.9328
2025-09-01
0.9881
3.9524
2025-08-29
0.9867
3.9468
2025-08-28
0.9666
3.8664
2025-08-27
0.9709
3.8836
2025-08-26
0.9958
3.9832
2025-08-25
0.9916
3.9664
2025-08-22
0.9668
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截止日期：2025-09-17
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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