2023-09-22 最新净值
| 累计净值： | 4.2284 （2023-09-22） |
|---|---|
| 日涨跌幅： | 2.16% |
| 成立日： | 2013-03-28 |
| 今年以来收益： | -11.81% |
|---|---|
| 过去一年收益： | -7.98% |
| 成立以来收益： | 322.84% |
| 基金经理： | 司帆 |
|---|---|
| 交易状态： | 开放申购 |
数据来源：华夏基金、大智慧
净值数据经托管行复核
| 项目 | 净值增长率（%） |
|---|---|
| 今年以来 | -11.81 | 过去一周 | 0.29 |
| 过去一月 | 0.79 |
| 过去一季 | -1.19 |
| 过去半年 | -11.39 |
| 过去一年 | -7.98 |
| 过去三年 | -11.24 |
| 过去五年 | 94.43 |
| 成立以来 | 322.84 |
硕士。2011年7月加入华夏基金管理有限公司。历任数量投资部研究员等。
2022-08-22起，任期回报 -11.32%。
| 任职时间 | 基金经理 |
|---|---|
| 2020-02-12~2022-08-22 | 赵宗庭 |
| 2015-11-06~2020-03-18 | 荣膺 |
| 2013-03-28~2017-02-10 | 王路 |
| 资产分布 | 占总资产比例（%） |
|---|---|
| 股票 | 99.32 |
| 债券 | |
| 现金 | 0.67 |
| 其他 | 0.01 |
| 行业名称 | 市值（元） | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| A 农、林、牧、渔业股票市值 | 6,074,051.00 | 2.01 |
| B 采矿业股票市值 | - | - |
| C 制造业股票市值 | 295,160,242.95 | 97.68 |
| D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值 | - | - |
| E 建筑业股票市值 | 5,136.94 | 0.00 |
| F 批发和零售业股票市值 | - | - |
| G 交通运输、仓储和邮政业股票市值 | - | - |
| H 住宿和餐饮业股票市值 | - | - |
| I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值 | 46,544.60 | 0.02 |
| J 金融业股票市值 | - | - |
| K 房地产业股票市值 | - | - |
| L 租赁和商务服务业股票市值 | - | - |
| M 科学研究和技术服务业股票市值 | - | - |
| N 水利、环境和公共设施管理业股票市值 | - | - |
| P 教育股票市值 | - | - |
| Q 卫生和社会工作股票市值 | - | - |
| R 文化、体育和娱乐业股票市值 | - | - |
| 合计 | 301,285,975.49 | 99.71 |
| 股票代码 | 股票简称 | 占净值比（%） |
|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 15.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 14.76 |
| 600809 | 山西汾酒 | 10.58 |
| 603288 | 海天味业 | 9.16 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4.30 |
| 603369 | 今世缘 | 3.88 |
| 603345 | 安井食品 | 3.53 |
| 600702 | 舍得酒业 | 3.39 |
| 600872 | 中炬高新 | 2.71 |
| 600132 | 重庆啤酒 | 2.61 |
|
序号
|
债券代码
|
债券名称
|
数量(张)
|
公允价值(元)
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|---|---|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
项目
|
数值
|
|---|---|
- |
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计买入金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600702
|
舍得酒业
|
17,737,110.00
|
3.31
|
|
2
|
600887
|
伊利股份
|
17,150,109.64
|
3.20
|
|
3
|
600873
|
梅花生物
|
10,008,529.00
|
1.87
|
|
4
|
600519
|
贵州茅台
|
8,093,858.00
|
1.51
|
|
5
|
600809
|
山西汾酒
|
6,221,027.40
|
1.16
|
|
6
|
688363
|
华熙生物
|
5,844,204.39
|
1.09
|
|
7
|
603288
|
海天味业
|
4,076,317.00
|
0.76
|
|
8
|
603345
|
安井食品
|
3,556,617.00
|
0.66
|
|
9
|
601118
|
海南橡胶
|
3,455,222.13
|
0.65
|
|
10
|
601952
|
苏垦农发
|
3,249,745.00
|
0.61
|
|
11
|
603919
|
金徽酒
|
2,749,381.16
|
0.51
|
|
12
|
600938
|
中国海油
|
1,296,054.00
|
0.24
|
|
13
|
600600
|
青岛啤酒
|
1,279,210.20
|
0.24
|
|
14
|
600132
|
重庆啤酒
|
1,222,037.00
|
0.23
|
|
15
|
603369
|
今世缘
|
1,169,526.00
|
0.22
|
|
16
|
605499
|
东鹏饮料
|
1,011,360.00
|
0.19
|
|
17
|
600872
|
中炬高新
|
935,231.00
|
0.17
|
|
18
|
603605
|
珀莱雅
|
918,180.00
|
0.17
|
|
19
|
600298
|
安琪酵母
|
848,006.00
|
0.16
|
|
20
|
600779
|
水井坊
|
786,128.00
|
0.15
|
|
序号
|
股票代码
|
股票名称
|
本期累计卖出金额
|
占期初基金资产净值比例（%）
|
|---|---|---|---|---|
|
1
|
600809
|
山西汾酒
|
12,437,946.00
|
2.32
|
|
2
|
600519
|
贵州茅台
|
11,671,293.00
|
2.18
|
|
3
|
603288
|
海天味业
|
10,787,801.96
|
2.01
|
|
4
|
603027
|
千禾味业
|
6,438,308.64
|
1.20
|
|
5
|
600201
|
生物股份
|
5,706,370.00
|
1.07
|
|
6
|
600887
|
伊利股份
|
4,094,118.00
|
0.76
|
|
7
|
600600
|
青岛啤酒
|
3,664,983.55
|
0.68
|
|
8
|
600132
|
重庆啤酒
|
3,055,570.00
|
0.57
|
|
9
|
600305
|
恒顺醋业
|
2,951,108.60
|
0.55
|
|
10
|
603369
|
今世缘
|
2,876,816.92
|
0.54
|
|
11
|
603605
|
珀莱雅
|
2,693,528.00
|
0.50
|
|
12
|
603919
|
金徽酒
|
2,658,194.36
|
0.50
|
|
13
|
603517
|
绝味食品
|
2,019,087.00
|
0.38
|
|
14
|
603589
|
口子窖
|
1,955,095.00
|
0.37
|
|
15
|
600938
|
中国海油
|
1,829,765.92
|
0.34
|
|
16
|
600298
|
安琪酵母
|
1,798,723.00
|
0.34
|
|
17
|
600559
|
老白干酒
|
1,660,903.00
|
0.31
|
|
18
|
688363
|
华熙生物
|
1,619,207.98
|
0.30
|
|
19
|
600779
|
水井坊
|
1,592,089.00
|
0.30
|
|
20
|
603198
|
迎驾贡酒
|
1,399,528.00
|
0.26
|
|
资产：
|
数值(元)
|
|---|---|
|
银行存款
|
--
|
|
结算备付金
|
--
|
|
存出保证金
|
6,203.75
|
|
交易性金融资产
|
--
|
|
其中：股票投资
|
--
|
|
基金投资
|
--
|
|
债券投资
|
--
|
|
资产支持证券投资
|
--
|
|
衍生金融资产
|
--
|
|
买入返售金融资产
|
--
|
|
应收证券清算款
|
24,229.59
|
|
应收利息
|
--
|
|
应收股利
|
--
|
|
应收申购款
|
--
|
|
递延所得税资产
|
--
|
|
其他资产
|
--
|
|
资产总计
|
--
|
|
负债：
|
数值（元）
|
|---|---|
|
短期借款
|
--
|
|
交易性金融负债
|
--
|
|
衍生金融负债
|
--
|
|
卖出回购金融资产款
|
--
|
|
应付证券清算款
|
--
|
|
应付赎回款
|
--
|
|
应付管理人报酬
|
--
|
|
应付托管费
|
--
|
|
应付销售服务费
|
--
|
|
应付交易费用
|
--
|
|
应交税费
|
--
|
|
应付利息
|
--
|
|
应付利润
|
--
|
|
递延所得税负债
|
--
|
|
其他负债
|
--
|
|
负债合计
|
--
|
|
所有者权益
|
数值(元)
|
|---|---|
|
实收基金
|
--
|
|
未分配利润
|
--
|
|
所有者权益合计
|
--
|
|
负债和所有者权益总计
|
--
|
|
项目
|
数值(元)
|
|---|---|
|
一、收入
|
-68,178,503.12
|
|
1.利息收入
|
7,450.25
|
|
其中:存款利息收入
|
7,450.25
|
|
债券利息收入
|
-
|
|
资产支持证券利息收入
|
-
|
|
买入返售金融资产收入
|
-
|
|
其他利息收入
|
-
|
|
2.投资收益
|
-29,256,735.68
|
|
其中:股票投资收益
|
-35,060,462.23
|
|
基金投资收益
|
-
|
|
债券投资收益
|
59,898.90
|
|
资产支持证券投资收益
|
-
|
|
衍生工具收益
|
-
|
|
股利收益
|
5,743,827.65
|
|
3.公允价值变动收益
|
-38,942,107.60
|
|
4.汇兑收益
|
-
|
|
5.其他收入
|
12,889.91
|
|
二、费用
|
2,669,462.55
|
|
1.管理人报酬
|
1,975,549.61
|
|
2.托管费
|
395,109.92
|
|
3.销售服务费
|
-
|
|
4.交易费用
|
-
|
|
5.利息支出
|
-
|
|
其中:卖出回购金融资产支出
|
-
|
|
6.其他费用
|
298,803.01
|
|
三、利润总额
|
-70,847,965.67
|
|
减：所得税费用
|
-
|
|
四、净利润
|
-70,847,965.67
|
|
序号
|
债券品种
|
公允价值（元）
|
占基金资产净值比例（％）
|
|---|---|---|---|
|
|
其中：政策性金融债
|
-
|
-
|
|
1
|
国家债券
|
-
|
-
|
|
2
|
央行票据
|
-
|
-
|
|
3
|
金融债券
|
-
|
-
|
|
4
|
企业债券
|
-
|
-
|
|
5
|
企业短期融资券
|
-
|
-
|
|
6
|
中期票据
|
-
|
-
|
|
7
|
可转债
|
-
|
-
|
|
8
|
其他
|
-
|
-
|
|
9
|
合计
|
-
|
-
|
|
持有人户数(户)
|
户均持有的基金份额
|
持有人结构
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
机构投资者
|
个人投资者
|
||||||
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
持有份额
|
占总份额比例(%)
|
||||
|
14,927
|
25,146.48
|
117,687,700.00
|
31.35
|
257,673,768.00
|
68.65
|
||
|
机构名称
|
服务电话
|
|---|---|
|
申万宏源西部证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
东方证券股份有限公司
|
95503
|
|
中泰证券股份有限公司
|
95538
|
|
中信证券股份有限公司
|
95548
|
|
广发证券股份有限公司
|
95575
|
|
国都证券股份有限公司
|
400-818-8118
|
|
信达证券股份有限公司
|
95321
|
|
华宝证券股份有限公司
|
400-820-9898
|
|
渤海证券股份有限公司
|
956066
|
|
光大证券股份有限公司
|
95525、400-888-8788
|
|
东兴证券股份有限公司
|
95309
|
|
中国银河证券股份有限公司
|
4008-888-888或95551
|
|
天风证券股份有限公司
|
400-800-5000
|
|
华创证券有限责任公司
|
4008-6666-89
|
|
招商证券股份有限公司
|
95565
|
|
国信证券股份有限公司
|
95536
|
|
南京证券股份有限公司
|
95386
|
|
华鑫证券有限责任公司
|
95323、400-109-9918
|
|
海通证券股份有限公司
|
95553、400-888-8001
|
|
西南证券股份有限公司
|
95355
|
|
第一创业证券股份有限公司
|
95358
|
|
安信证券股份有限公司
|
95517
|
|
申万宏源证券有限公司
|
95523、400-889-5523
|
|
中国中金财富证券有限公司
|
400-600-8008、95532
|
|
兴业证券股份有限公司
|
95562
|
|
上海证券有限责任公司
|
400-891-8918
|
|
中信证券（山东）有限责任公司
|
95548
|
|
华泰证券股份有限公司
|
95597
|
|
长江证券股份有限公司
|
95579、400-888-8999
|
|
中国国际金融股份有限公司
|
010-65051166
|
|
国泰君安证券股份有限公司
|
95521
|
|
平安证券股份有限公司
|
95511-8
|
|
中信证券华南股份有限公司
|
95548
|
|
万和证券股份有限公司
|
4008-882-882
|
|
东吴证券股份有限公司
|
95330
|
|
国联证券股份有限公司
|
95570
|
|
浙商证券股份有限公司
|
95345
|
|
中信建投证券股份有限公司
|
95587、4008-888-108
|
|
长城证券股份有限公司
|
95514、400-6666-888
|
|
万联证券股份有限公司
|
95322
|
|
东北证券股份有限公司
|
95360
|
|
华安证券股份有限公司
|
95318
|
|
财达证券股份有限公司
|
95363（河北省内）、0311-95363（河北省外）
|
|
东方财富证券股份有限公司
|
95357
|
|
开源证券股份有限公司
|
95325、400-860-8866
|
|
国金证券股份有限公司
|
95310
|
|
联储证券有限责任公司
|
400-620-6868
|
|
华金证券股份有限公司
|
956011
|
|
方正证券股份有限公司
|
95571
|
|
东莞证券股份有限公司
|
95328
|
|
华西证券股份有限公司
|
95584
|
|
德邦证券股份有限公司
|
400-888-8128
|
|
华福证券有限责任公司
|
95547
|
|
国海证券股份有限公司
|
95563
|
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-21过去一年收益率
立即购买费率1折起
2023-9-22过去一年收益率
立即购买费率1折起
京公网安备 11011302003919号