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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
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净值 （2025-12-05）
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过去一月
-3.05
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0.65
过去半年
9.58
过去一年
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过去三年
--
过去五年
--
成立以来
7.18
日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.8257
0.8257
2025-12-04
0.8175
0.8175
2025-12-03
0.8081
0.8081
2025-12-02
0.8220
0.8220
2025-12-01
0.8251
0.8251
2025-11-28
0.8181
0.8181
2025-11-27
0.8169
0.8169
2025-11-26
0.8231
0.8231
2025-11-25
0.8261
0.8261
2025-11-24
0.8159
0.8159
2025-11-21
0.7874
0.7874
2025-11-20
0.8120
0.8120
2025-11-19
0.8135
0.8135
2025-11-18
0.8173
0.8173
2025-11-17
0.8301
0.8301
2025-11-14
0.8362
0.8362
2025-11-13
0.8639
0.8639
2025-11-12
0.8588
0.8588
2025-11-11
0.8609
0.8609
截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-09-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.20
其他
93.8
行业配置
截止日期 2025-09-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
-
-
B 采矿业股票市值
-
-
C 制造业股票市值
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
-
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E 建筑业股票市值
-
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F 批发和零售业股票市值
-
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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P 教育股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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保健
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必需消费品
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