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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
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过去半年
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过去一年
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日期
净值
累计净值
2025-08-25
0.8457
0.8457
2025-08-22
0.8185
0.8185
2025-08-21
0.8049
0.8049
2025-08-20
0.8126
0.8126
2025-08-19
0.8174
0.8174
2025-08-18
0.8205
0.8205
2025-08-15
0.8142
0.8142
2025-08-14
0.8213
0.8213
2025-08-13
0.8258
0.8258
2025-08-12
0.7948
0.7948
2025-08-11
0.8108
0.8108
2025-08-08
0.8104
0.8104
2025-08-07
0.8216
0.8216
2025-08-06
0.8177
0.8177
2025-08-05
0.8151
0.8151
2025-08-04
0.8069
0.8069
2025-08-01
0.7944
0.7944
2025-07-31
0.8047
0.8047
2025-07-30
0.8004
0.8004
截止日期：2025-08-25
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-06-30
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
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其他
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行业配置
截止日期 2025-06-30
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业股票市值
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B 采矿业股票市值
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C 制造业股票市值
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D 电力、热力、燃气及水生产和供应业股票市值
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E 建筑业股票市值
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F 批发和零售业股票市值
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G 交通运输、仓储和邮政业股票市值
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H 住宿和餐饮业股票市值
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I 信息传输、软件和信息技术服务业股票市值
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J 金融业股票市值
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K 房地产业股票市值
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L 租赁和商务服务业股票市值
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M 科学研究和技术服务业股票市值
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N 水利、环境和公共设施管理业股票市值
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O 居民服务、修理和其他服务业股票市值
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Q 卫生和社会工作股票市值
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R 文化、体育和娱乐业股票市值
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