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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-16.56
过去一周
-4.73
过去一月
0.26
过去一季
-20.77
过去半年
-25.88
过去一年
-6.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.37
日期
净值
累计净值
2026-04-27
0.6674
0.6674
2026-04-24
0.6716
0.6716
2026-04-23
0.6716
0.6716
2026-04-22
0.6820
0.6820
2026-04-21
0.6991
0.6991
2026-04-20
0.7005
0.7005
2026-04-17
0.6965
0.6965
2026-04-16
0.7024
0.7024
2026-04-15
0.6763
0.6763
2026-04-14
0.6651
0.6651
2026-04-13
0.6602
0.6602
2026-04-10
0.6689
0.6689
2026-04-09
0.6678
0.6678
2026-04-08
0.6793
0.6793
2026-04-07
0.6461
0.6461
2026-04-03
0.6469
0.6469
2026-04-02
0.6463
0.6463
2026-04-01
0.6610
0.6610
2026-03-31
0.6475
0.6475
截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
6.17
其他
93.83
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
-
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R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
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合计
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前十股票
截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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