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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
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近一年涨跌幅
0.7040
净值 （2026-03-02）
-3.39%
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基金经理
徐猛
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-11.99
过去一周
-5.87
过去一月
-13.26
过去一季
-14.36
过去半年
-14.08
过去一年
--
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-8.62
日期
净值
累计净值
2026-03-02
0.7040
0.7040
2026-02-27
0.7287
0.7287
2026-02-26
0.7249
0.7249
2026-02-25
0.7447
0.7447
2026-02-24
0.7479
0.7479
2026-02-13
0.7690
0.7690
2026-02-12
0.7781
0.7781
2026-02-11
0.7907
0.7907
2026-02-10
0.7847
0.7847
2026-02-09
0.7820
0.7820
2026-02-06
0.7738
0.7738
2026-02-05
0.7876
0.7876
2026-02-04
0.7799
0.7799
2026-02-03
0.7989
0.7989
2026-02-02
0.8116
0.8116
2026-01-30
0.8345
0.8345
2026-01-29
0.8545
0.8545
2026-01-28
0.8591
0.8591
2026-01-27
0.8424
0.8424
截止日期：2026-03-02
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2025-12-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
7.33
其他
92.67
行业配置
截止日期 2025-12-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
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I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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前十股票
截止日期 2025-12-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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