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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
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过去一年
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过去三年
--
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--
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2026-06-15
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0.6122
2026-06-12
0.6123
0.6123
2026-06-11
0.6041
0.6041
2026-06-10
0.6167
0.6167
2026-06-09
0.6167
0.6167
2026-06-08
0.6169
0.6169
2026-06-05
0.6333
0.6333
2026-06-04
0.6397
0.6397
2026-06-03
0.6495
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2026-06-02
0.6716
0.6716
2026-06-01
0.6364
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2026-05-29
0.6216
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2026-05-28
0.6229
0.6229
2026-05-27
0.6367
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2026-05-26
0.6455
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2026-05-25
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2026-05-22
0.6459
0.6459
2026-05-21
0.6382
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2026-05-20
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截止日期：2026-06-15
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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