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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
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日期
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累计净值
2025-06-16
0.7679
0.7679
2025-06-13
0.7580
0.7580
2025-06-12
0.7690
0.7690
2025-06-11
0.7816
0.7816
2025-06-10
0.7721
0.7721
2025-06-09
0.7788
0.7788
2025-06-06
0.7538
0.7538
2025-06-05
0.7535
0.7535
2025-06-04
0.7366
0.7366
2025-06-03
0.7303
0.7303
2025-05-30
0.7328
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2025-05-29
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2025-05-28
0.7337
0.7337
2025-05-27
0.7331
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2025-05-26
0.7284
0.7284
2025-05-23
0.7403
0.7403
2025-05-22
0.7398
0.7398
2025-05-21
0.7538
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2025-05-20
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截止日期：2025-06-16
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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