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过去一周
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过去一月
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过去半年
-25.88
过去一年
-6.17
过去三年
--
过去五年
--
成立以来
-13.37
日期
净值
累计净值
2026-04-27
0.6674
0.6674
2026-04-24
0.6716
0.6716
2026-04-23
0.6716
0.6716
2026-04-22
0.6820
0.6820
2026-04-21
0.6991
0.6991
2026-04-20
0.7005
0.7005
2026-04-17
0.6965
0.6965
2026-04-16
0.7024
0.7024
2026-04-15
0.6763
0.6763
2026-04-14
0.6651
0.6651
2026-04-13
0.6602
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2026-04-10
0.6689
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2026-04-09
0.6678
0.6678
2026-04-08
0.6793
0.6793
2026-04-07
0.6461
0.6461
2026-04-03
0.6469
0.6469
2026-04-02
0.6463
0.6463
2026-04-01
0.6610
0.6610
2026-03-31
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截止日期：2026-04-27
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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