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华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接（QDII）D
（基金代码：023764）
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过去一年
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过去三年
--
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日期
净值
累计净值
2025-12-05
0.8257
0.8257
2025-12-04
0.8175
0.8175
2025-12-03
0.8081
0.8081
2025-12-02
0.8220
0.8220
2025-12-01
0.8251
0.8251
2025-11-28
0.8181
0.8181
2025-11-27
0.8169
0.8169
2025-11-26
0.8231
0.8231
2025-11-25
0.8261
0.8261
2025-11-24
0.8159
0.8159
2025-11-21
0.7874
0.7874
2025-11-20
0.8120
0.8120
2025-11-19
0.8135
0.8135
2025-11-18
0.8173
0.8173
2025-11-17
0.8301
0.8301
2025-11-14
0.8362
0.8362
2025-11-13
0.8639
0.8639
2025-11-12
0.8588
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2025-11-11
0.8609
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截止日期：2025-12-05
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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